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    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 11-27 45.71% 1.4571 2.41% 1.4571 31.52% 申購
    富國中證科技50策略ETF 11-27 33.51% 1.3351 3.20% 1.3351 15.21% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 11-27 26.68% 1.2668 1.48% 1.2668 14.59% 申購
    富國中證新能源汽車指數 11-27 25.02% 0.8200 1.99% 1.1960 6.63% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 11-27 58.95% 1.5895 1.40% 1.5895 17.51% 申購
    富國上海金ETF聯接C 11-27 31.44% 1.3144 0.94% 1.3144 23.04% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 11-27 -28.86% 0.7114 2.23% 0.7114 5.82% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 11-27 26.57% 1.2657 2.16% 1.2657 22.23% 申購
    富國北證50成份指數C 11-27 18.69% 1.1869 0.55% 1.1869 10.82% 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 11-27 -18.20% 0.8180 2.05% 0.8180 13.64% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 11-27 -21.38% 0.7862 2.96% 0.7862 5.87% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 11-27 -21.65% 0.7835 2.96% 0.7835 5.68% 申購
    富國中證1000ETF聯接A 11-27 -9.94% 0.9006 2.18% 0.9006 0.75% 申購
    富國中證農業主題ETF 11-27 -32.16% 0.6784 0.88% 0.6784 -7.95% 申購
    富國中證滬港深500ETF 11-27 -20.17% 0.7983 2.02% 0.7983 17.76% 申購
    富國中證1000ETF聯接C 11-27 -10.30% 0.8970 2.19% 0.8970 0.57% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 11-27 26.58% 0.6329 3.31% 1.2658 5.55% 申購
    富國中證消費50ETF 11-27 14.61% 1.1461 1.45% 1.1461 6.82% 申購
    富國中證醫藥50ETF 11-27 -0.59% 0.8846 1.95% 1.0116 -9.80% 申購
    富國中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購
    富國上海金ETF 11-27 47.08% 5.8906 1.00% 1.4708 26.86% 申購
    富國中證1000指數增強（LOF） 11-27 92.96% 1.9296 2.01% 1.9296 5.84% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證價值ETF 11-27 117.18% 0.9661 1.16% 2.1402 16.36% 申購
    富國創業板ETF 11-27 52.07% 1.5207 2.72% 1.5207 17.88% 申購
    富國上海金ETF聯接 11-27 33.47% 1.3347 0.95% 1.3347 23.43% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 11-27 -36.17% 0.6383 1.59% 0.6383 2.79% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 11-27 -28.57% 0.7143 2.25% 0.7143 6.03% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 11-27 26.07% 1.2607 2.16% 1.2607 22.01% 申購
    富國北證50成份指數A 11-27 19.16% 1.1916 0.55% 1.1916 11.01% 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 11-27 11.70% 1.1140 0.00% 1.1170 7.53% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 11-27 11.50% 1.1120 0.00% 1.1150 7.51% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 11-27 -8.44% 1.020 1.49% 1.020 14.86% 0折起 申購
    富國中證大數據產業ETF 11-27 -15.12% 0.8488 3.12% 0.8488 12.45% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 11-27 -6.88% 0.9312 2.66% 0.9312 8.62% 申購
    富國中證1000指數增強C 11-27 -6.39% 1.9170 2.01% 1.9170 5.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強（LOF） 11-27 176.10% 1.9450 1.78% 2.5510 4.89% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證500指數增強C 11-27 -12.70% 1.932 1.79% 2.169 4.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證紅利指數增強A 11-27 347.98% 1.0130 1.00% 3.1800 8.66% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 11-27 67.17% 1.5310 0.99% 1.6170 31.87% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 11-27 119.72% 1.5470 1.51% 2.1330 12.18% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數E 11-27 2.41% 1.0847 0.01% 1.1107 2.41% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 11-27 -15.72% 1.538 1.59% 1.768 12.02% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 11-27 46.34% 0.997 1.01% 1.404 8.34% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 11-27 17.63% 1.521 1.00% 1.521 31.57% 0折起 申購
    上證綜指ETF 11-27 69.57% 0.8050 1.64% 1.6770 10.27% 申購
    富國上證指數ETF聯接 11-27 60.20% 1.6020 1.59% 1.6020 9.95% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 11-27 1.47% 1.591 1.53% 1.591 9.72% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接E 11-27 14.53% 1.600 1.52% 1.600 14.53% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 11-27 38.83% 0.9110 3.29% 1.6490 18.93% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 11-27 -11.26% 0.906 3.31% 0.906 18.74% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 11-27 -42.93% 0.815 2.00% 0.815 6.40% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 11-27 57.89% 1.0450 3.06% 1.7320 9.77% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 11-27 -10.60% 1.037 2.98% 1.037 9.50% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 11-27 21.08% 1.0280 1.58% 1.3430 15.12% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 11-27 -28.39% 1.1320 2.26% 0.6640 30.87% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 11-27 9.13% 1.124 2.27% 1.124 30.70% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 11-27 -16.34% 0.9260 2.09% 0.7630 10.77% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 11-27 -24.94% 0.921 2.11% 0.921 10.56% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 11-27 39.49% 2.002 0.81% 1.395 1.26% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 11-27 30.49% 1.990 0.81% 1.990 1.12% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 11-27 -37.14% 0.9320 3.44% 0.6480 6.88% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 11-27 59.54% 1.5954 1.33% 1.5954 15.20% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 11-27 56.40% 1.5640 1.33% 1.5640 14.79% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接E 11-27 8.35% 1.5953 1.34% 1.5953 8.35% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 11-27 4.63% 0.927 3.46% 0.927 6.55% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 11-27 29.92% 1.2992 1.38% 1.2992 12.96% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數（LOF） 11-27 69.30% 1.6930 2.54% 1.6930 8.32% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 11-27 27.38% 1.2738 1.38% 1.2738 12.55% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接E 11-27 11.21% 1.2990 1.38% 1.2990 11.21% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 11-27 -10.96% 1.682 2.50% 1.682 8.10% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型（LOF） 11-27 26.09% 1.0940 1.86% 1.2830 -10.25% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 11-27 2.53% 1.0253 3.03% 1.0253 14.35% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 11-27 0.59% 1.0059 3.03% 1.0059 13.94% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接E 11-27 34.32% 1.0250 3.03% 1.0250 34.32% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 11-27 -41.72% 1.086 1.88% 1.275 -10.40% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 11-27 22.57% 1.2257 1.37% 1.2257 6.55% 0折起 申購
    富國創業板ETF聯接A 11-27 44.57% 0.8041 2.56% 1.7216 16.54% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型（LOF） 11-27 -31.01% 0.6899 3.51% 0.6899 11.76% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 11-27 20.29% 1.2029 1.37% 1.2029 6.15% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接E 11-27 13.26% 1.2255 1.37% 1.2255 13.26% 0折起 申購
    富國創業板ETF聯接C 11-27 -31.19% 0.7993 2.57% 0.9163 16.35% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 11-27 -3.46% 0.6861 3.52% 0.6861 11.56% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型（LOF） 11-27 66.96% 1.6696 2.27% 1.6696 11.34% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 11-27 -22.32% 1.6600 2.26% 1.6600 11.16% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強C 11-27 7.85% 1.9810 1.49% 1.9810 12.58% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 11-27 98.52% 1.9852 1.48% 1.9852 12.77% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 11-27 114.63% 2.0495 1.09% 2.1315 15.54% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 11-27 68.77% 2.0024 1.09% 2.0824 15.11% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證價值ETF聯接E 11-27 14.65% 2.0486 1.09% 2.1306 14.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證800銀行ETF 11-27 13.37% 1.1337 1.02% 1.1337 31.99% 申購
    富國中證現代物流ETF 11-27 4.32% 1.0432 0.76% 1.0432 17.78% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 11-27 -16.91% 0.8309 1.58% 0.8309 16.55% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 11-27 -11.30% 0.8870 1.91% 0.8870 16.86% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 11-27 -12.49% 0.8751 1.91% 0.8751 16.45% 0折起 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接E 11-27 15.62% 0.8868 1.91% 0.8868 15.62% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF 11-27 -41.64% 0.5836 2.93% 0.5836 15.68% 申購
    富國中證旅游主題ETF 11-27 -28.22% 0.7178 1.26% 0.7178 2.54% 申購
    富國中證稀土產業ETF 11-27 -22.59% 0.7741 1.00% 0.7741 15.73% 申購
    富國中證芯片產業ETF 11-27 -27.53% 0.7247 3.23% 0.7247 23.33% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 11-27 -31.02% 0.6898 2.76% 0.6898 15.68% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 11-27 -31.25% 0.6875 2.75% 0.6875 15.57% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接E 11-27 34.92% 0.6896 2.76% 0.6896 34.92% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 11-27 -30.65% 0.6935 3.93% 0.6935 25.63% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 11-27 -20.87% 0.7913 1.93% 0.7913 12.99% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 11-27 -32.95% 0.6705 1.31% 0.6705 -1.16% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 11-27 -15.27% 0.8473 3.68% 0.8473 21.51% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 11-27 -44.09% 0.5591 2.89% 0.5591 -11.14% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 11-27 14.93% 1.1493 2.29% 1.1493 23.34% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 11-27 -24.91% 0.7509 1.86% 0.7509 -8.74% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 11-27 -25.13% 0.7487 1.86% 0.7487 -8.82% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接E 11-27 16.69% 0.7508 1.86% 0.7508 16.69% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 11-27 -20.67% 0.7933 3.73% 0.7933 21.91% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 11-27 -21.12% 0.7888 3.72% 0.7888 21.69% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 11-27 -3.54% 0.9646 1.83% 0.9646 15.62% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 11-27 -3.80% 0.9620 1.83% 0.9620 15.51% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 11-27 -13.55% 0.8645 3.05% 0.8645 20.88% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 11-27 -14.04% 0.8596 3.06% 0.8596 20.66% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 11-27 4.24% 1.0424 3.46% 1.0424 19.40% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 11-27 3.73% 1.0373 3.46% 1.0373 19.18% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 11-27 -47.15% 0.5285 2.36% 0.5285 7.33% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 11-27 -22.82% 0.7718 1.49% 0.7718 15.11% 申購
    富國中證1000ETF 11-27 -12.55% 2.4839 2.29% 0.8745 4.96% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 11-27 -29.32% 0.7068 0.83% 0.7068 -7.34% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 11-27 -29.64% 0.7036 0.82% 0.7036 -7.52% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 11-27 11.57% 111.5826 0.00% 1.1158 6.51% 申購
    富國中證A100ETF 11-27 4.39% 1.0439 1.55% 1.0439 15.00% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 11-27 -28.87% 0.7113 1.67% 0.7113 -21.33% 申購
    富國中證綠色電力ETF 11-27 6.00% 1.0600 1.08% 1.0600 10.12% 申購
    富國創業板增強策略ETF 11-27 -8.42% 0.9158 2.70% 0.9158 12.84% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 11-27 -3.89% 0.9611 1.40% 0.9611 13.71% 0折起 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 11-27 -4.19% 0.9581 1.40% 0.9581 13.51% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF（QDII） 11-27 21.08% 1.1303 1.36% 1.1980 22.97% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接 E 11-27 9.12% 1.1137 0.00% 1.1167 7.51% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接F 11-27 0.33% 1.1024 0.00% 1.1054 0.33% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF 11-27 -16.02% 0.8398 3.22% 0.8398 -11.89% 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 11-27 19.99% 1.1704 1.29% 1.1989 20.35% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 11-27 19.70% 1.1675 1.29% 1.1960 20.13% 0折起 申購
    富國中證2000ETF 11-27 7.20% 1.0720 1.63% 1.0720 4.14% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF 11-27 16.91% 1.1691 3.44% 1.1691 24.45% 0折起 申購
    富國納斯達克100ETF（QDII） 11-26 43.28% 1.4328 0.55% 1.4328 25.20% 申購
    富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF（QDII） 11-26 6.54% 1.0654 -0.62% 1.0654 8.32% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 11-27 -17.15% 0.8285 2.69% 0.8285 -8.93% 0折起 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 11-27 -17.32% 0.8268 2.71% 0.8268 -9.09% 0折起 申購
    富國深證50ETF 11-27 17.89% 1.1789 1.96% 1.1789 17.58% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 11-27 -9.63% 0.9037 3.06% 0.9037 -11.31% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 11-27 -9.81% 0.9019 3.06% 0.9019 -11.47% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 11-27 20.42% 1.2042 3.27% 1.2042 22.99% 0折起 申購
    富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C 11-27 20.18% 1.2018 3.27% 1.2018 22.76% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接 11-27 10.34% 1.1034 1.03% 1.1034 10.06% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發起式聯接C 11-27 10.12% 1.1012 1.02% 1.1012 9.86% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF 11-27 20.61% 1.2061 3.39% 1.2061 17.09% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 11-27 3.57% 1.0357 1.50% 1.0357 3.31% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C 11-27 3.38% 1.0338 1.50% 1.0338 3.12% 0折起 申購
    富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF 11-27 7.84% 1.0784 1.49% 1.0784 7.84% 0折起 申購
    富國深證50ETF發起式聯接 11-27 22.57% 1.2257 1.84% 1.2257 22.57% 0折起 申購
    富國深證50ETF發起式聯接C 11-27 22.37% 1.2237 1.84% 1.2237 22.37% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF發起式聯接 11-27 25.90% 1.2590 3.22% 1.2590 25.90% 0折起 申購
    富國創業板中盤200ETF發起式聯接C 11-27 25.73% 1.2573 3.23% 1.2573 25.73% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革ETF 11-27 7.23% 1.0723 1.60% 1.0723 7.23% 申購
    富國中證紅利低波動ETF 11-27 1.17% 1.0117 1.21% 1.0117 1.17% 申購
    富國中證A50ETF 11-27 12.49% 1.1249 1.35% 1.1249 12.49% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發起式聯接 11-27 9.76% 1.0976 1.25% 1.0976 9.76% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發起式聯接C 11-27 9.63% 1.0963 1.26% 1.0963 9.63% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接 11-27 -2.98% 0.9702 1.57% 0.9702 -2.98% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接C 11-27 -3.20% 0.9680 1.57% 0.9680 -3.20% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接 11-27 8.34% 1.0834 1.48% 1.0834 8.34% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接C 11-27 8.22% 1.0822 1.49% 1.0822 8.22% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接 11-27 8.30% 1.0830 1.93% 1.0830 8.30% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接C 11-27 8.18% 1.0818 1.93% 1.0818 8.18% 0折起 申購
    富國滬深300ETF 11-27 11.26% 3.9894 1.74% 1.1126 11.26% 0折起 申購
    富國中證A100ETF發起式聯接 11-27 13.41% 1.1341 1.39% 1.1341 13.41% 0折起 申購
    富國中證A100ETF發起式聯接C 11-27 13.32% 1.1332 1.39% 1.1332 13.32% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF 11-27 16.13% 1.1613 2.37% 1.1613 16.13% 申購
    富國中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證中央企業紅利ETF 11-27 8.69% 1.0869 0.93% 1.0869 8.69% 申購
    富國創業板增強策略ETF發起式聯接 11-27 25.80% 1.2580 2.55% 1.2580 25.80% 0折起 申購
    富國創業板增強策略ETF發起式聯接C 11-27 25.71% 1.2571 2.55% 1.2571 25.71% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF發起式聯接 11-27 25.32% 1.2532 2.21% 1.2532 25.32% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C 11-27 25.25% 1.2525 2.20% 1.2525 25.25% 0折起 申購
    富國滬深300ETF發起式聯接 11-27 -5.73% 0.9427 1.65% 0.9427 -5.73% 0折起 申購
    富國滬深300ETF發起式聯接C 11-27 -5.76% 0.9424 1.65% 0.9424 -5.76% 0折起 申購
    富國中證A500ETF 11-27 -1.03% 0.9897 1.84% 0.9897 -1.03% 0折起 申購
    富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接 11-27 -0.14% 0.9986 0.87% 0.9986 -0.14% 0折起 申購
    富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接C 11-27 -0.16% 0.9984 0.88% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
    富國中證紅利低波動ETF發起式聯接 11-22 -0.35% 0.9965 -0.28% 0.9965 -0.35% 0折起 申購
    富國中證紅利低波動ETF發起式聯接C 11-22 -0.36% 0.9964 -0.28% 0.9964 -0.36% 0折起 申購
    富國上證科創板100指數發起式 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國上證科創板100指數發起式C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證A500ETF發起式聯接 11-27 -2.28% 0.9772 1.66% 0.9772 -2.28% 0折起 申購
    富國中證A500ETF發起式聯接C 11-27 -2.29% 0.9771 1.66% 0.9771 -2.29% 0折起 申購
    富國恒生A股專精特新企業ETF 11-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國上證科創板芯片ETF ---- -- ------ 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯科技股票型 11-27 121.68% 2.2168 1.73% 2.2168 11.85% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 11-27 -23.37% 0.7663 3.40% 0.7663 -5.10% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 11-27 -53.40% 0.4660 2.17% 0.4660 -6.41% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 11-27 -21.47% 0.7853 2.21% 0.7853 15.05% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 11-27 -22.73% 0.7727 1.97% 0.7727 10.56% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 11-27 -24.34% 0.7566 1.97% 0.7566 9.97% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國中證1000優選股票A 11-27 1.50% 1.0150 1.94% 1.0150 3.96% 申購
    富國中證1000優選股票C 11-27 0.27% 1.0027 1.94% 1.0027 3.40% 申購
    富國互聯科技股票C 11-27 -13.54% 2.1663 1.73% 2.1663 11.26% 0折起 申購
    富國文體健康股票 11-27 134.30% 2.3430 1.74% 2.3430 10.26% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 11-27 6.17% 2.290 1.73% 2.290 9.67% 0折起 申購
    富國新興產業股票 11-27 106.60% 2.066 3.20% 2.066 16.86% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 11-27 17.34% 2.037 3.19% 2.037 16.27% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 11-27 179.70% 2.797 1.82% 2.797 -3.42% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 11-27 -27.74% 2.751 1.81% 2.751 -3.95% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 11-27 -0.03% 0.9997 2.14% 0.9997 24.98% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 11-27 5.54% 0.9895 2.14% 0.9895 24.18% 0折起 申購
    富國消費精選30股票C 11-27 4.73% 0.7833 2.21% 0.7833 4.73% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 11-27 -7.98% 0.9202 1.89% 0.9202 6.03% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 11-27 -9.25% 0.9075 1.89% 0.9075 5.46% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 11-27 -2.15% 0.9785 1.79% 0.9785 13.25% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 11-27 -3.49% 0.9651 1.78% 0.9651 12.63% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票 11-27 0.07% 1.0007 1.73% 1.0007 2.46% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票C 11-27 -0.67% 0.9933 1.72% 0.9933 1.90% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 11-27 177.41% 2.213 1.28% 2.713 4.83% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票 11-27 2.74% 1.0274 1.80% 1.0274 2.71% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票C 11-27 2.13% 1.0213 1.80% 1.0213 2.14% 0折起 申購
    富國洞見價值股票 11-27 9.97% 1.0997 2.47% 1.0997 9.36% 0折起 申購
    富國洞見價值股票C 11-27 9.06% 1.0906 2.47% 1.0906 8.46% 0折起 申購
    富國洞見價值股票E 11-27 -5.91% 1.0993 2.47% 1.0993 -5.91% 0折起 申購
    富國醫藥創新股票 11-27 9.96% 1.0996 4.24% 1.0996 9.96% 0折起 申購
    富國醫藥創新股票C 11-27 9.40% 1.0940 4.23% 1.0940 9.40% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 11-27 102.58% 2.2000 1.80% 2.2000 -5.90% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B（LOF） 11-27 1415.97% 2.4389 1.91% 5.4869 1.88% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 11-27 248.26% 2.6770 0.79% 3.6770 -6.33% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置C 11-27 234.47% 2.5510 0.75% 3.5510 -6.76% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合A 11-27 82.32% 1.8232 1.68% 1.8232 3.95% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 11-27 72.78% 1.7278 1.68% 1.7278 3.19% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 11-27 -24.90% 0.7510 2.18% 0.7510 -6.48% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 11-27 1426.20% 0.6328 2.31% 5.4242 -4.14% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 11-27 72.83% 1.3152 1.36% 1.8242 -8.90% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 11-27 54.99% 1.5031 0.68% 1.5541 0.26% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 11-27 48.54% 1.4393 0.68% 1.4903 -0.21% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 11-27 13.79% 1.1379 0.53% 1.1379 4.50% 0折起 申購
    富國創新科技混合 11-27 26.10% 1.2610 2.44% 1.2610 -1.48% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 11-27 -11.28% 0.8872 1.90% 0.8872 7.74% 申購
    富國碳中和混合C 11-27 -18.32% 0.8168 2.05% 0.8168 -5.76% 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 11-27 -30.46% 0.6954 1.36% 0.6954 -8.82% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 11-27 -34.50% 1.4826 2.57% 1.4826 -11.52% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 11-27 13.35% 1.1335 1.68% 1.1335 1.57% 0折起 申購
    富國融甄混合C 11-27 -25.47% 0.7453 1.66% 0.7453 -6.98% 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 11-27 -10.62% 0.8938 1.89% 0.8938 8.13% 申購
    富國天興回報混合C 11-27 7.94% 1.0794 0.60% 1.0794 6.83% 0折起 申購
    富國紅利混合 11-27 0.50% 1.0050 1.40% 1.0050 15.09% 0折起 申購
    富國產業升級混合 11-27 104.15% 2.0415 3.35% 2.0415 4.11% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 11-27 25.19% 1.2519 1.38% 1.2519 11.92% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 11-27 16.16% 1.1078 2.29% 1.1778 10.95% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 11-27 66.66% 1.2679 1.38% 1.7689 -9.39% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 11-27 -21.84% 0.7816 1.41% 0.7816 3.26% 0折起 申購
    富國消費升級混合 11-27 62.01% 1.6201 1.89% 1.6201 0.47% 0折起 申購
    富國品質生活混合 11-27 54.25% 1.5425 2.25% 1.5425 -1.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國周期優勢混合 11-27 135.44% 2.1182 1.38% 2.3684 5.14% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興泉回報12個月持有期混合C 11-27 -23.49% 0.7651 1.42% 0.7651 2.79% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 11-27 15.73% 1.1573 0.54% 1.1573 4.88% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 11-27 68.25% 1.6825 2.13% 1.6825 14.27% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國天盛靈活配置混合 11-27 179.76% 0.955 3.13% 2.478 -5.45% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 11-27 38.38% 1.3838 2.77% 1.3838 4.01% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 11-27 26.73% 1.2673 1.67% 1.2673 22.43% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技 11-27 51.70% 1.5170 2.58% 1.5170 -11.04% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 11-27 15.87% 1.1586 1.44% 1.1586 -10.62% 0折起 申購
    富國內需增長混合 11-27 23.33% 1.2333 2.21% 1.2333 -0.80% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 11-27 37.78% 1.3778 0.72% 1.3778 -8.24% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 11-27 81.52% 1.5213 0.80% 1.9013 1.67% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國成長策略混合 11-27 -7.09% 0.9291 1.53% 0.9291 9.74% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 11-27 -34.32% 0.6567 2.19% 0.6567 -0.53% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 11-27 -17.46% 0.8254 2.04% 0.8254 -5.25% 申購
    富國天興回報混合 11-27 9.63% 1.0963 0.59% 1.0963 7.19% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 11-27 0.16% 0.9819 0.76% 1.0019 1.17% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 11-27 -28.78% 1.5965 1.90% 1.5965 0.08% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 11-27 -34.92% 0.6508 2.39% 0.6508 -4.39% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 11-27 7.03% 1.0703 0.00% 1.0703 1.80% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國恒享回報12個月持有期混合C 11-27 0.32% 1.0032 0.44% 1.0032 2.61% 申購
    富國均衡策略混合 11-27 -22.02% 0.7798 1.30% 0.7798 4.35% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 11-27 -29.89% 2.149 1.80% 2.149 -6.44% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 11-27 -26.95% 2.063 0.93% 2.063 -2.32% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國均衡優選混合 11-27 -21.08% 0.7891 1.89% 0.7891 14.85% 0折起 申購
    富國成長領航混合 11-27 -20.38% 0.7958 2.00% 0.7958 14.95% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 11-27 -10.12% 0.8988 1.85% 0.8988 10.76% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 11-27 1.15% 1.0115 0.43% 1.0115 2.99% 申購
    富國價值創造混合 11-27 -32.78% 0.6721 2.19% 0.6721 0.00% 0折起 申購
    富國融甄混合A 11-27 -24.49% 0.7551 1.67% 0.7551 -6.47% 申購
    富國天益價值混合 11-27 1272.74% 1.3933 2.44% 5.1596 -1.09% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 11-27 -32.03% 0.6797 1.34% 0.6797 -9.31% 0折起 申購
    富國天博創新混合 11-27 222.68% 1.6618 1.94% 7.5594 -4.53% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 11-27 -12.12% 0.8788 1.83% 0.8788 10.15% 0折起 申購
    富國周期優勢混合C 11-27 -15.92% 2.0736 1.37% 2.3212 4.65% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 11-27 -0.24% 0.9780 0.76% 0.9980 1.07% 0折起 申購
    富國天益價值混合C 11-27 -49.28% 1.5067 2.44% 1.5067 -1.63% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國轉型機遇混合 11-27 54.50% 1.5450 1.37% 1.5450 -9.45% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 11-27 -50.72% 1.232 2.41% 1.232 -2.07% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置 11-27 144.21% 2.4421 4.00% 2.4421 6.54% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 11-27 -16.70% 1.2383 1.68% 1.2383 21.80% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 11-27 -31.86% 1.3520 2.77% 1.3520 3.45% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 11-27 196.38% 2.1340 2.35% 2.7850 -6.65% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國宏觀策略靈活配置混合 11-27 171.84% 2.350 1.16% 2.545 1.86% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合C 11-27 -18.78% 1.6429 2.13% 1.6429 13.71% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國新收益混合A 11-27 77.25% 1.6840 1.20% 1.7780 -0.30% 0折起 申購
    富國研究精選混合 11-27 165.60% 2.656 1.88% 2.656 9.89% 0折起 申購
    富國低碳環保混合 11-27 115.94% 1.7410 1.40% 2.3360 -8.37% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 11-27 43.76% 0.9470 1.61% 1.5540 7.25% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合A 11-27 -7.07% 0.9293 1.86% 0.9293 9.76% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 11-27 -10.24% 0.8976 1.86% 0.8976 9.25% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 11-27 203.19% 3.041 3.40% 3.041 -5.38% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 11-27 -41.04% 0.925 1.65% 1.085 6.69% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 11-27 48.46% 2.3723 1.91% 2.6773 1.15% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國天惠成長混合D 11-27 -0.90% 2.4390 1.91% 2.4390 -0.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國醫療保健行業混合C 11-27 -39.02% 2.971 3.38% 2.971 -5.92% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 11-27 262.77% 3.4750 2.18% 3.5250 4.86% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 11-27 -1.81% 3.426 2.21% 3.426 4.29% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 11-27 50.46% 1.5046 2.76% 1.5046 5.68% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合C 11-27 32.82% 1.3282 2.76% 1.3282 5.20% 0折起 申購
    富國新活力靈活配置混合A 11-27 139.17% 2.3917 2.07% 2.3917 20.54% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 11-27 133.48% 2.3348 2.07% 2.3348 20.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國滬港深行業精選C 11-27 -30.56% 1.0908 2.29% 1.0908 10.55% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合C 11-27 -34.23% 2.306 1.18% 2.306 1.32% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 11-27 265.86% 0.8439 1.36% 2.9099 -8.60% 0折起 申購
    富國產業升級混合C 11-27 -25.18% 2.0008 3.35% 2.0008 3.56% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 11-27 807.88% 1.4248 0.91% 4.2203 -2.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國內需增長混合C 11-27 -34.48% 1.2091 2.21% 1.2091 -1.32% 0折起 申購
    富國品質生活C 11-27 -33.56% 1.5124 2.25% 1.5124 -1.53% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合C 11-27 -40.69% 0.736 2.08% 0.736 -7.07% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合 11-27 755.10% 2.1390 1.91% 4.1300 -2.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天源滬港深平衡混合C 11-27 -14.44% 2.092 1.95% 2.365 -3.28% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國新回報靈活配置混合A/B 11-27 79.99% 1.710 0.65% 1.801 1.24% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 11-27 75.12% 1.664 0.67% 1.752 0.91% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 11-27 17.17% 2.620 1.87% 2.620 9.21% 申購
    富國研究精選靈活配置混合型D 11-27 6.42% 2.654 1.88% 2.654 9.76% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合 11-27 159.62% 2.578 2.26% 2.578 9.05% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合C 11-27 -0.39% 2.541 2.25% 2.541 8.45% 0折起 申購
    富國改革動力混合 11-27 -43.90% 0.5610 1.45% 0.5610 -5.40% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 11-27 80.62% 1.7160 1.18% 1.8130 -0.75% 0折起 申購
    富國研究優選滬港深靈活配置混合C 11-27 -8.01% 2.136 1.91% 2.136 8.87% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 11-27 130.44% 2.0680 2.53% 2.3480 -4.96% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 11-27 99.50% 1.9950 1.94% 1.9950 1.27% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合C 11-27 -33.79% 2.022 2.54% 2.022 -5.47% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 11-27 170.78% 2.7078 2.07% 2.7078 4.93% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合C 11-27 14.22% 2.7002 2.08% 2.7002 14.22% 0折起 申購
    富國美麗中國混合 11-27 130.41% 2.1090 0.96% 2.2090 -1.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 11-27 28.65% 1.0817 1.32% 1.2737 9.87% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型E 11-27 11.20% 1.0815 1.32% 1.0815 9.85% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合C 11-27 -27.47% 1.1272 1.67% 1.1272 1.39% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 11-27 25.33% 1.0677 1.33% 1.2437 9.86% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 11-27 48.68% 1.4868 2.15% 1.4868 -4.37% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合C 11-27 -20.02% 1.4733 2.15% 1.4733 -4.86% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合C 11-27 3.04% 2.4198 4.00% 2.4198 5.97% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 11-27 62.52% 1.6252 1.07% 1.6252 17.36% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合C 11-27 -15.49% 1.6128 1.07% 1.6128 17.07% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 11-27 74.88% 1.7488 1.57% 1.7488 2.24% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國臻選成長靈活配置混合C 11-27 -8.01% 1.7449 1.57% 1.7449 -8.01% 0折起 申購
    富國產業驅動混合 11-27 119.40% 2.1940 1.75% 2.1940 -2.64% 0折起 申購
    富國產業驅動混合C 11-27 -14.80% 2.1450 1.75% 2.1450 -4.43% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選 11-27 39.93% 1.3993 2.46% 1.3993 18.22% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選C 11-27 -29.63% 1.3799 2.46% 1.3799 17.90% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合（LOF） 11-27 62.92% 1.6292 3.26% 1.6292 15.15% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合C 11-27 -17.52% 1.6054 3.26% 1.6054 14.52% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 11-27 7.17% 1.0717 2.18% 1.0717 -3.65% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合C 11-27 -13.72% 1.0613 2.19% 1.0613 -4.20% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 11-27 8.42% 1.0842 0.14% 1.0842 -0.67% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 11-27 6.38% 1.0638 0.14% 1.0638 -1.02% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合E 11-27 -0.95% 1.0842 0.14% 1.0842 -0.66% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合 11-27 29.58% 1.1001 2.04% 1.3940 -9.95% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國清潔能源產業靈活配置混合C 11-27 -30.42% 1.0752 2.04% 1.3659 -10.44% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新材料新能源混合 11-27 24.09% 1.2409 2.88% 1.2409 -10.00% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合C 11-27 -27.17% 1.2193 2.88% 1.2193 -10.50% 0折起 申購
    富國成長動力混合 11-27 -23.66% 0.7634 2.81% 0.7634 1.57% 0折起 申購
    富國成長動力混合C 11-27 -17.00% 0.7516 2.80% 0.7516 1.05% 0折起 申購
    富國價值增長混合 11-27 -29.76% 0.7024 2.20% 0.7024 -0.47% 0折起 申購
    富國價值增長混合C 11-27 -25.56% 0.6922 2.20% 0.6922 -1.02% 0折起 申購
    富國優質企業混合 11-27 -24.99% 0.7501 1.58% 0.7501 1.17% 0折起 申購
    富國優質企業混合C 11-27 -26.64% 0.7336 1.58% 0.7336 0.63% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合 11-27 -11.27% 0.8873 2.01% 0.8873 18.04% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合C 11-27 -13.22% 0.8678 2.01% 0.8678 17.40% 0折起 申購
    富國穩健增長混合A 11-27 -33.51% 0.6649 2.39% 0.6649 -3.89% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合 11-27 0.59% 1.0059 0.50% 1.0059 2.03% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合C 11-27 -1.56% 0.9844 0.49% 0.9844 1.46% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 11-27 -25.54% 0.7446 1.97% 0.7446 13.94% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 11-27 -27.09% 0.7291 1.97% 0.7291 13.32% 0折起 申購
    富國高質量混合 11-27 -30.54% 0.6946 2.24% 0.6946 -0.49% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合 11-27 6.24% 1.0624 0.58% 1.0624 3.41% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合C 11-27 4.78% 1.0478 0.58% 1.0478 3.03% 0折起 申購
    富國長期成長混合 11-27 -27.00% 0.7300 2.34% 0.7300 1.05% 0折起 申購
    富國長期成長混合C 11-27 -15.05% 0.7151 2.33% 0.7151 0.51% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合A 11-27 -3.62% 0.9638 0.37% 0.9638 0.35% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合C 11-27 -5.53% 0.9447 0.38% 0.9447 -0.19% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 11-27 7.39% 1.0739 0.31% 1.0739 2.42% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 11-27 6.32% 1.0632 0.30% 1.0632 2.14% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式E 11-27 1.81% 1.0739 0.31% 1.0739 2.42% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合 11-27 2.39% 1.0239 0.58% 1.0239 6.14% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合C 11-27 1.06% 1.0106 0.58% 1.0106 5.76% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合 11-27 -30.63% 0.6937 2.47% 0.6937 2.69% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合C 11-27 -31.96% 0.6804 2.47% 0.6804 2.15% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合 11-27 -35.39% 0.6461 3.10% 0.6461 -6.17% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 11-27 -36.63% 0.6337 3.09% 0.6337 -6.67% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合 11-27 -32.24% 0.6776 1.99% 0.6776 -4.52% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合C 11-27 -33.10% 0.6690 1.98% 0.6690 -4.88% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合 11-27 -1.64% 0.9836 0.76% 0.9836 1.54% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合C 11-27 -2.87% 0.9713 0.75% 0.9713 1.17% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合 11-27 9.42% 1.0942 0.55% 1.0942 7.49% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合C 11-27 8.08% 1.0808 0.56% 1.0808 7.09% 0折起 申購
    富國大盤核心資產混合 11-27 -24.81% 0.7519 1.69% 0.7519 -2.54% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合 11-27 5.30% 1.0530 0.25% 1.0530 5.60% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合C 11-27 4.34% 1.0434 0.25% 1.0434 5.30% 0折起 申購
    富國紅利混合C 11-27 -1.23% 0.9877 1.40% 0.9877 14.46% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合 11-27 -30.04% 0.6996 1.38% 0.6996 -8.56% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合C 11-27 -31.27% 0.6873 1.37% 0.6873 -9.05% 0折起 申購
    富國天恒混合 11-27 12.49% 1.1249 1.53% 1.1249 10.22% 0折起 申購
    富國天恒混合C 11-27 10.60% 1.1060 1.53% 1.1060 9.61% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合 11-27 -26.81% 0.7319 1.34% 0.7319 -7.99% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合C 11-27 -28.04% 0.7196 1.35% 0.7196 -8.48% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合 11-27 -10.06% 0.8994 1.78% 0.8994 7.38% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合C 11-27 -11.58% 0.8842 1.77% 0.8842 6.79% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合 11-27 -27.08% 0.7292 1.36% 0.7292 -8.87% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合C 11-27 -28.29% 0.7171 1.36% 0.7171 -9.38% 0折起 申購
    富國遠見優選混合 11-27 -13.18% 0.8682 2.30% 0.8682 0.50% 0折起 申購
    富國遠見優選混合C 11-27 -14.63% 0.8537 2.29% 0.8537 -0.06% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合 11-27 -5.33% 0.9467 0.99% 0.9467 -1.32% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合C 11-27 -6.31% 0.9369 0.98% 0.9369 -1.68% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式 11-27 1.11% 1.0111 1.04% 1.0111 22.83% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式C 11-27 -0.35% 0.9965 1.03% 0.9965 22.24% 0折起 申購
    富國汽車智選混合A 11-27 -24.73% 0.7527 2.01% 0.7527 -5.39% 申購
    富國汽車智選混合C 11-27 -25.71% 0.7429 2.00% 0.7429 -5.93% 申購
    富國融悅12個月持有期混合A 11-27 -19.83% 0.8017 3.35% 0.8017 -9.03% 申購
    富國融悅12個月持有期混合C 11-27 -21.14% 0.7886 3.36% 0.7886 -9.68% 申購
    富國時代精選混合 11-27 -6.91% 0.9309 1.76% 0.9309 6.41% 0折起 申購
    富國時代精選混合C 11-27 -7.84% 0.9216 1.76% 0.9216 5.83% 0折起 申購
    富國核心趨勢混合 11-27 -0.87% 0.9913 3.94% 0.9913 3.75% 0折起 申購
    富國核心趨勢混合C 11-27 -1.78% 0.9822 3.94% 0.9822 3.18% 0折起 申購
    富國興享回報6個月持有期混合 11-27 2.57% 1.0257 0.80% 1.0257 2.47% 0折起 申購
    富國興享回報6個月持有期混合C 11-27 2.01% 1.0201 0.78% 1.0201 2.09% 0折起 申購
    富國融裕兩年持有期混合 11-27 -9.76% 0.9024 1.32% 0.9024 -9.17% 0折起 申購
    富國融裕兩年持有期混合C 11-27 -10.21% 0.8979 1.32% 0.8979 -9.50% 0折起 申購
    富國價值成長混合 11-27 4.86% 1.0486 1.51% 1.0486 4.30% 0折起 申購
    富國核心優勢混合發起式 11-27 24.21% 1.2421 2.01% 1.2421 23.83% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值成長混合C 11-27 4.80% 1.0480 1.51% 1.0480 4.37% 0折起 申購
    富國核心優勢混合發起式C 11-27 23.45% 1.2345 2.02% 1.2345 23.13% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值發現混合 11-27 8.40% 1.0840 1.84% 1.0840 8.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國價值發現混合C 11-27 7.82% 1.0782 1.84% 1.0782 7.82% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國匠心成長混合 11-27 11.98% 1.1198 3.14% 1.1198 11.98% 0折起 申購
    富國匠心成長混合C 11-27 11.79% 1.1179 3.14% 1.1179 11.79% 0折起 申購
    富國遠見價值混合 11-27 2.81% 1.0281 1.13% 1.0281 2.81% 0折起 申購
    富國遠見價值混合C 11-27 2.54% 1.0254 1.13% 1.0254 2.54% 0折起 申購
    富國醫療產業混合發起式 11-27 4.05% 1.0401 1.58% 1.0401 4.05% 0折起 申購
    富國醫療產業混合發起式C 11-27 3.75% 1.0370 1.59% 1.0370 3.75% 0折起 申購
    富國港股通紅利精選混合 11-27 -0.51% 0.9949 1.52% 0.9949 -0.51% 0折起 申購
    富國資源精選混合發起式 11-27 -3.17% 0.9683 1.05% 0.9683 -3.17% 0折起 申購
    富國港股通紅利精選混合C 11-27 0.07% 1.0007 1.51% 1.0007 0.07% 0折起 申購
    富國資源精選混合發起式C 11-27 -4.32% 0.9679 1.05% 0.9679 -4.32% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 11-27 69.57% 1.2724 0.06% 1.9980 2.94% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券A 11-27 18.16% 1.1816 0.11% 1.1816 4.43% 0折起 申購
    富國泓利純債債券型發起式A 11-27 38.38% 1.0594 0.04% 1.3384 3.44% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過3000萬
    富國中債1-5年農發行債券指數A 11-27 22.42% 1.0849 0.01% 1.2109 4.13% 0折起 申購
    富國短債債券型A 11-27 18.72% 1.1872 0.01% 1.1872 2.36% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國投資級信用債A 11-27 21.11% 1.0822 0.03% 1.1982 3.75% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國投資級信用債C 11-27 19.27% 1.0714 0.04% 1.1814 3.48% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健雙盈債券發起式A 11-27 1.48% 1.0148 0.18% 1.0148 6.27% 申購
    富國安瑞30天持有期債券發起式A 11-27 4.20% 1.0420 0.01% 1.0420 3.12% 申購
    富國安瑞30天持有期債券發起式C 11-27 3.93% 1.0393 0.01% 1.0393 2.94% 申購
    富國穩健雙盈債券發起式C 11-27 1.40% 1.0140 0.18% 1.0140 6.27% 申購
    富國優化增強債券E 11-27 5.24% 1.706 1.25% 1.706 6.43% 0折起 申購
    富國穩健增強債券E 11-27 2.08% 1.279 0.24% 1.279 3.98% 0折起 申購
    富國泓利純債債券發起式D 11-27 1.50% 1.0745 0.05% 1.0745 1.50% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國泓利純債債券發起式E 11-27 1.39% 1.0733 0.05% 1.0733 1.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國短債債券型C 11-27 16.62% 1.1662 0.01% 1.1662 2.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國可轉換債券C 11-27 9.88% 1.857 1.31% 1.857 -4.38% 0折起 申購
    富國金融債債券型 11-27 25.67% 1.0696 0.01% 1.2386 4.02% 0折起 申購
    富國泓利純債債券型發起式C 11-27 22.65% 1.0451 0.05% 1.2551 3.42% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1萬
    富國天盈債券A 11-27 24.66% 1.2960 0.07% 1.2960 3.28% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券C 11-27 16.57% 1.1657 0.11% 1.1657 4.15% 0折起 申購
    富國雙債增強E 11-27 0.81% 1.0620 0.45% 1.0620 3.38% 0折起 申購
    富國收益增強債券E 11-27 -8.69% 1.293 0.62% 1.293 -0.92% 0折起 申購
    富國雙債增強C 11-27 12.75% 1.0479 0.45% 1.1249 2.87% 0折起 申購
    富國雙債增強債券 11-27 14.53% 1.0639 0.44% 1.1419 3.52% 0折起 申購
    富國短債債券型D 11-27 3.07% 1.1870 0.02% 1.1870 2.35% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國投資級信用債D 11-27 19.59% 1.0744 0.03% 1.1844 3.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國豐利增強債券 11-27 31.03% 1.2494 0.58% 1.3074 5.50% 0折起 申購
    富國豐利增強債券E 11-27 8.99% 1.2491 0.57% 1.2491 8.99% 0折起 申購
    富國投資級信用債E 11-27 1.70% 1.0821 0.03% 1.0821 1.70% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國國有企業債債券A/B 11-27 58.91% 1.0076 0.01% 1.4691 2.53% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國國有企業債債券C 11-27 53.76% 1.0055 0.01% 1.4350 2.47% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國國有企業債債券D 11-27 17.89% 1.0048 0.01% 1.1693 2.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國穩健增強債券A/B 11-27 88.19% 1.280 0.23% 1.705 3.98% 0折起 申購
    富國興利增強債券 11-27 52.51% 1.5251 1.03% 1.5251 8.86% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數C 11-27 21.49% 1.0761 0.01% 1.2021 4.02% 0折起 申購
    富國穩健增強債券C 11-27 79.36% 1.238 0.24% 1.643 3.60% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國優化增強債券A/B 11-27 111.00% 1.7170 1.24% 2.0320 7.11% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國新天鋒債券（LOF） 11-27 98.68% 1.1318 0.15% 1.7113 4.68% 0折起 申購
    富國優化增強債券C 11-27 98.11% 1.6040 1.26% 1.9140 6.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國產業債債券D 11-27 4.53% 1.2163 0.09% 1.2543 3.61% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國天利增長債券A 11-27 357.04% 1.3616 0.12% 2.8486 3.41% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國可轉換債券E 11-27 -5.70% 1.870 1.30% 1.870 -4.30% 0折起 申購
    富國天豐強化債券（LOF） 11-27 153.59% 1.2252 0.38% 2.0237 5.96% 0折起 申購
    富國新天鋒債券（LOF）C 11-27 4.55% 1.1290 0.15% 1.1290 4.50% 0折起 申購
    富國新天鋒債券（LOF）E 11-27 4.44% 1.1303 0.15% 1.1303 4.44% 0折起 申購
    富國天利增長債券C 11-27 7.08% 1.3762 0.12% 1.4552 3.33% 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國產業債債券A 11-27 96.14% 1.2166 0.08% 1.7316 3.61% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國可轉換債券 11-27 87.20% 1.872 1.24% 1.872 -4.25% 0折起 申購
    富國產業債債券C 11-27 22.93% 1.1974 0.09% 1.3174 3.37% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國純債債券發起式A/B 11-27 66.04% 1.1168 0.04% 1.5396 3.88% 0折起 申購
    富國純債債券發起式C 11-27 57.90% 1.1142 0.03% 1.4846 3.50% 0折起 申購
    富國純債債券發起式E 11-27 6.77% 1.1168 0.04% 1.1748 3.85% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國信用債債券A/B 11-27 72.81% 1.3020 0.02% 1.5925 3.56% 0折起 申購
    富國信用債債券C 11-27 64.90% 1.2720 0.02% 1.5375 3.19% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國信用債債券D 11-27 29.25% 1.2813 0.02% 1.2903 3.55% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國收益增強債券A 11-27 50.36% 1.294 0.62% 1.489 -0.84% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益增強債券C 11-27 44.15% 1.237 0.65% 1.432 -1.20% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數A 11-27 21.75% 1.0868 0.00% 1.2028 3.20% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 11-27 20.63% 1.0765 0.00% 1.1925 3.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數E 11-27 1.87% 1.0871 0.00% 1.0911 1.87% 0折起 申購
    富國興利增強債券E 11-27 12.23% 1.5249 1.03% 1.5249 12.23% 0折起 申購
    富國景利純債債券 11-27 34.25% 1.0946 0.04% 1.3071 3.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過3000萬
    富國景利純債債券發起式C 11-27 2.44% 1.0937 0.04% 1.0937 2.44% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過3000萬
    富國景利純債債券發起式D 11-27 0.28% 1.0935 0.03% 1.0935 0.28% 0折起 申購
    富國寶利增強債券 11-27 34.09% 1.2989 0.56% 1.3389 6.41% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國頤利純債債券型 11-27 24.27% 1.1112 0.00% 1.2272 4.13% 0折起 申購
    富國頤利純債債券型C 11-27 1.57% 1.1144 0.01% 1.1144 1.57% 0折起 申購
    富國寶利增強債券E 11-27 6.49% 1.2987 0.56% 1.2987 6.49% 0折起 申購
    富國澤利純債債券 11-27 16.74% 1.1175 0.04% 1.1635 3.32% 0折起 申購
    富國澤利純債債券C 11-27 3.31% 1.1173 0.05% 1.1273 3.31% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券 11-27 16.28% 1.0722 0.04% 1.1562 3.24% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券C 11-27 0.18% 1.0716 0.04% 1.0716 0.18% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券E 11-27 0.16% 1.0714 0.04% 1.0714 0.16% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開行債券指數 11-27 11.64% 1.0427 0.00% 1.1127 2.56% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開行債券指數C 11-27 11.45% 1.0408 0.00% 1.1108 2.68% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開行債券指數E 11-27 1.34% 1.0426 0.00% 1.0426 1.34% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券 11-27 11.07% 1.1107 0.01% 1.1107 2.86% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券C 11-27 10.25% 1.1025 0.01% 1.1025 2.67% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有期短債債券E 11-27 3.36% 1.1098 0.01% 1.1098 2.78% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 11-27 -1.30% 0.9870 0.29% 0.9870 5.32% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 11-27 -1.85% 0.9815 0.29% 0.9815 5.30% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券 11-27 10.29% 1.1029 0.02% 1.1029 2.75% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券C 11-27 9.78% 1.0978 0.02% 1.0978 2.61% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券E 11-27 3.95% 1.1029 0.02% 1.1029 2.75% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 11-27 9.92% 1.0992 0.02% 1.0992 2.84% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 11-27 9.26% 1.0926 0.02% 1.0926 2.67% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式E 11-27 3.66% 1.1016 0.02% 1.1016 3.09% 0折起 申購
    富國裕利債券 11-27 8.95% 1.0895 0.28% 1.0895 4.70% 0折起 申購
    富國裕利債券C 11-27 7.82% 1.0782 0.27% 1.0782 4.39% 0折起 申購
    富國裕利債券E 11-27 4.60% 1.0891 0.28% 1.0891 4.68% 0折起 申購
    富國元利債券 11-27 3.19% 1.0319 0.25% 1.0319 1.63% 0折起 申購
    富國元利債券C 11-27 2.17% 1.0217 0.26% 1.0217 1.27% 0折起 申購
    富國安慧短債債券 11-27 7.20% 1.0720 0.01% 1.0720 2.60% 0折起 申購
    富國安慧短債債券C 11-27 6.68% 1.0668 0.01% 1.0668 2.43% 0折起 申購
    富國安慧短債債券D 11-27 2.07% 1.0697 0.01% 1.0697 2.07% 0折起 申購
    富國安慧短債債券E 11-27 3.25% 1.0717 0.01% 1.0717 2.59% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券 11-27 0.72% 1.0072 0.34% 1.0072 1.80% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券C 11-27 0.10% 1.0010 0.34% 1.0010 1.45% 0折起 申購
    富國增利債券發起式 11-27 6.86% 1.0686 0.06% 1.0686 4.31% 0折起 申購
    富國增利債券發起式C 11-27 6.55% 1.0655 0.06% 1.0655 4.13% 0折起 申購
    富國增利債券發起式E 11-27 -0.08% 1.0640 0.06% 1.0640 -0.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過3000萬
    富國增利債券發起式F 11-27 0.19% 1.0668 0.06% 1.0668 0.19% 0折起 申購
    富國穩健添利債券 11-27 4.77% 1.0477 0.53% 1.0477 3.00% 0折起 申購
    富國穩健添利債券C 11-27 4.14% 1.0414 0.52% 1.0414 2.62% 0折起 申購
    富國穩健添利債券E 11-27 4.70% 1.0470 0.52% 1.0470 2.98% 0折起 申購
    富國安恒60天持有期債券發起式 11-27 4.50% 1.0450 0.01% 1.0450 3.32% 0折起 申購
    富國安恒60天持有期債券發起式C 11-27 4.25% 1.0425 0.01% 1.0425 3.14% 0折起 申購
    富國安恒60天持有期債券發起式E 11-27 3.73% 1.0449 0.01% 1.0449 3.31% 0折起 申購
    富國瑞豐純債債券 11-27 4.76% 1.0476 0.00% 1.0476 4.10% 0折起 申購
    富國瑞豐純債債券C 11-27 4.50% 1.0450 0.01% 1.0450 3.87% 0折起 申購
    富國穩健添辰債券 11-27 6.35% 1.0635 0.20% 1.0635 5.94% 0折起 申購
    富國穩健添辰債券C 11-27 6.09% 1.0609 0.19% 1.0609 5.70% 0折起 申購
    富國安和120天滾動持有債券發起式 11-27 3.12% 1.0312 0.01% 1.0312 3.09% 0折起 申購
    富國安和120天滾動持有債券發起式C 11-27 2.92% 1.0292 0.01% 1.0292 2.89% 0折起 申購
    富國盛利增強債券發起式 11-27 1.85% 1.0185 0.22% 1.0185 1.85% 0折起 申購
    富國盛利增強債券發起式C 11-27 1.63% 1.0163 0.22% 1.0163 1.63% 0折起 申購
    富國盛利增強債券發起式E 11-27 0.70% 1.0184 0.21% 1.0184 0.70% 0折起 申購
    富國瑞夏純債債券 11-27 1.65% 1.0135 0.00% 1.0165 1.65% 0折起 申購
    富國瑞夏純債債券C 11-27 1.49% 1.0119 0.00% 1.0149 1.49% 0折起 申購
    富國穩健雙鑫債券 11-27 1.85% 1.0185 0.11% 1.0185 1.85% 0折起 申購
    富國穩健雙鑫債券C 11-27 1.76% 1.0176 0.10% 1.0176 1.76% 0折起 申購
    富國安澤債券 11-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國安澤債券C 11-22 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券A 11-27 15.47% 1.0314 0.01% 1.1474 2.54% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國成長優選三年定開混合 11-27 -20.21% 0.7979 3.02% 0.7979 -7.69% 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型A 11-27 45.09% 1.2110 0.03% 1.4130 4.05% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國祥利一年期定期開放債券型C 11-27 40.94% 1.1742 0.03% 1.3752 3.67% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國科創板兩年定期開放混合 11-27 -34.34% 0.6566 3.39% 0.6566 -3.84% 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合 11-27 27.34% 1.0889 2.05% 1.3589 10.60% 0折起 申購
    富國積極成長一年定期開放混合 11-27 16.83% 1.1683 2.25% 1.1683 -6.33% 0折起 申購
    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 11-27 13.56% 1.0822 0.02% 1.1322 3.70% 0折起 申購
    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 11-27 18.44% 1.0498 0.01% 1.1730 3.22% 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券C 11-27 13.19% 1.0233 0.01% 1.1263 2.18% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國臻利純債定期開放債券型發起式 11-27 32.66% 1.0530 0.04% 1.2905 3.69% 0折起 申購
    富國創業板兩年定期開放混合 11-27 14.23% 1.1423 2.04% 1.1423 10.03% 0折起 申購
    富國融豐兩年定期開放混合A 11-22 -16.27% 0.8373 -2.23% 0.8373 3.50% 申購
    富國融豐兩年定期開放混合C 11-22 -17.12% 0.8288 -2.24% 0.8288 2.94% 申購
    富國融泰三個月定期開放混合發起式 11-27 -25.54% 0.7446 2.73% 0.7446 2.90% 0折起 申購
    富國匯優純債63個月定期開放債券 11-27 17.25% 1.0561 0.01% 1.1631 3.04% 0折起 申購
    富國尊利純債定期開放債券型發起式 11-27 30.57% 1.0317 0.03% 1.2797 3.30% 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 11-27 69.08% 1.1355 0.07% 1.5575 4.64% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國強回報定期開放債券A/B 11-27 103.29% 1.8035 0.05% 1.9975 4.15% 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券C 11-27 91.79% 1.7121 0.05% 1.8871 3.76% 0折起 申購
    富國匯利回報定期開放債券 11-27 106.35% 1.3280 0.13% 2.0207 2.23% 0折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 11-27 47.08% 1.3540 0.15% 1.4540 6.95% 0折起 申購
    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 11-27 41.04% 1.3416 0.06% 1.4009 4.11% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 11-27 37.65% 1.0805 0.02% 1.3398 3.64% 0折起 申購
    富國綠色純債一年定開債券 11-27 33.92% 1.2201 0.04% 1.3201 3.77% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
    富國綠色純債一年定開債券C 11-27 0.87% 1.2186 0.04% 1.2186 0.87% 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 11-27 59.87% 1.1149 0.04% 1.5049 3.21% 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 11-27 17.70% 1.1770 0.17% 1.1770 -5.61% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 11-27 -8.10% 1.134 0.18% 1.134 -6.28% 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合發起式C 11-27 -5.12% 1.316 0.23% 1.316 3.79% 申購
    富國睿利定期開放混合型發起式 11-27 32.70% 1.3270 0.23% 1.3270 4.16% 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 11-27 30.39% 1.0200 0.00% 1.2720 2.41% 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 11-27 27.19% 1.0160 0.00% 1.2460 1.90% 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合C 11-27 -36.40% 1.0631 2.05% 1.0631 9.80% 0折起 申購
    富國碳中和一年定期開放債券發起式 11-27 8.10% 1.0213 0.04% 1.0789 3.70% 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 11-27 12.42% 1.0493 0.01% 1.1198 4.14% 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 11-27 11.46% 1.0400 0.01% 1.1105 3.89% 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開放債券發起式 11-27 11.59% 1.0455 0.02% 1.1122 3.90% 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合 11-27 1.32% 1.0132 1.74% 1.0132 3.69% 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合C 11-27 -0.42% 0.9958 1.74% 0.9958 3.13% 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券 11-27 8.07% 1.0597 0.01% 1.0797 3.69% 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券C 11-27 7.44% 1.0534 0.01% 1.0734 3.46% 0折起 申購
    富國匯澤一年定期開放債券 11-27 6.77% 1.0490 0.00% 1.0670 3.61% 申購
    富國匯澤一年定期開放債券C 11-27 6.14% 1.0428 0.00% 1.0608 3.38% 申購
    富國遠見精選三年定期開放混合 11-22 5.82% 1.0582
    i

    本基金為與投資業績掛鉤的浮動管理費率產品。封閉期內（封閉期最后一天除外）統一按1.0%年費率披露基金凈值。封閉期最后一天或有管理費劃歸基金資產或計提業績報酬導致基金份額凈值發生波動。具體業績報酬計提規則詳見基金合同和招募說明書。

    		 -1.57% 1.0582 5.41% 0折起 申購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    11-27 11-26 11-25 11-2711-2611-25
    富國富錢包貨幣A 0.39260.39030.4370 1.435%1.422%1.420% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國富錢包貨幣B 0.45810.45590.5026 1.679%1.666%1.664% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1億
    富國天時貨幣A 0.35360.44580.4385 1.413%1.414%1.366% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天時貨幣B 0.41950.51220.5044 1.657%1.659%1.611% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天時貨幣C 0.35380.44680.4387 1.414%1.416%1.368% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天時貨幣D 0.41680.51000.5016 1.647%1.649%1.601% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣 0.47630.47240.5511 1.890%1.890%1.892% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
    富國安益貨幣B 0.47630.47240.5511 1.890%1.890%1.892% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣E 0.41600.41230.4907 1.666%1.666%1.668% 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣C 0.41080.40670.4854 1.646%1.646%1.648% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A 0.45410.38990.3664 1.388%1.342%1.328% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益寶交易型貨幣B 0.51960.45570.4320 1.631%1.585%1.571% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國收益寶交易型貨幣C 0.45350.38930.3666 1.388%1.342%1.328% 申購
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H 0.45420.39020.3665 1.388%1.342%1.328% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國紅利精選混合（QDII） 11-26 26.27% 1.2627 0.08% 1.2627 7.86% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合（QDII） 11-26 198.25% 2.2370 -0.84% 2.7720 10.58% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII） 11-26 -37.04% 0.6296 -0.29% 0.6296 2.24% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 11-26 -42.75% 0.0876 -0.23% 0.0876 0.81% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票（QDII） 11-26 86.61% 1.8661 -0.69% 1.8661 12.46% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過5000萬
    富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 11-26 -19.85% 0.311 -0.96% 0.311 8.74% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 11-26 -18.19% 0.2595 -0.69% 0.2595 10.76% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
    富國全球科技互聯網股票（QDII） 11-26 148.01% 2.4801 -0.13% 2.4801 15.80% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII） 11-26 11.92% 1.0856 -0.01% 1.1185 4.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬元，機構客戶不超過1萬元
    富國全球科技互聯網股票（QDII）C 11-26 9.32% 2.4870 -0.13% 2.4870 9.32% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII）C 11-26 4.15% 1.0823 -0.01% 1.1151 4.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬元，機構客戶不超過1萬元
    富國全球債券（QDII）C 11-26 6.57% 1.2987 -0.08% 1.3387 2.91% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過100元
    富國全球債券（QDII）E 11-26 1.10% 1.3027 -0.09% 1.3027 1.10% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
    富國全球債券（QDII）美元份額 11-26 13.20% 0.1812 -0.06% 0.1868 1.62% 0折起 申購
    暫停接受本基金美元份額的申購及定投業務申請
    富國全球債券（QDII） 11-26 34.31% 1.3028 -0.09% 1.3429 3.15% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100元
    富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 11-26 10.31% 0.1510 0.00% 0.1556 3.08% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券（QDII）E 11-26 1.56% 1.0854 0.00% 1.0854 1.56% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
    富國紅利精選混合（QDII）美元份額 11-26 23.66% 0.1756 0.11% 0.1756 6.23% 0折起 申購
    富國全球消費精選混合（QDII） 11-26 8.23% 1.0823 -0.69% 1.0823 32.36% 0折起 申購
    富國全球消費精選混合（QDII）美元份額 11-26 -2.46% 0.1505 -0.66% 0.1505 30.30% 0折起 申購
    富國全球消費精選混合（QDII）E 11-26 19.43% 1.0756 -0.68% 1.0756 19.43% 0折起 申購
    富國全球消費精選混合（QDII）C 11-26 6.09% 1.0609 -0.68% 1.0609 31.64% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）A 11-25 6.66% 1.0666 -0.17% 1.0666 -0.86% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期Y 11-25 -2.24% 0.9379 -0.17% 0.9379 2.33% 申購
    富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C 11-26 1.34% 1.0134 -0.06% 1.0134 1.82% 0折起 申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）C 11-26 -1.18% 0.9882 -0.10% 0.9882 0.13% 申購
    富國鑫旺穩健養老 11-25 18.93% 1.1058 0.04% 1.1868 0.97% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過1000萬
    富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） 11-26 18.44% 1.1844 -0.19% 1.1844 3.50% 0折起 申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）A 11-26 -0.33% 0.9967 -0.09% 0.9967 0.49% 申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y 11-25 1.28% 1.1105 0.04% 1.1455 1.13% 申購
    富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）Y 11-25 -2.85% 1.0713 -0.17% 1.0713 -0.66% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合（FOF） 11-26 -26.52% 0.7348 -0.38% 0.7348 -0.26% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 11-26 -27.45% 0.7255 -0.38% 0.7255 -0.62% 申購
    富國智鑫行業精選股票（FOF-LOF）A 11-27 -25.21% 0.7479 2.89% 0.7479 5.90% 0折起 申購
    富國智鑫行業精選股票（FOF）C 11-27 -26.09% 0.7391 2.88% 0.7391 5.53% 0折起 申購
    富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 11-26 -23.82% 0.7618 -0.14% 0.7618 1.74% 0折起 申購
    富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C 11-26 -24.73% 0.7527 -0.15% 0.7527 1.36% 0折起 申購
    富國智申精選3個月持有期混合（FOF） 11-26 -15.56% 0.8444 -0.40% 0.8444 0.61% 0折起 申購
    富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 11-26 -18.57% 0.8143 -0.40% 0.8143 -0.12% 0折起 申購
    富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C 11-26 -5.09% 1.1787 -0.19% 1.1787 3.19% 0折起 申購
    富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF） 11-26 -1.32% 0.9868 -0.11% 0.9868 0.14% 0折起 申購
    富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C 11-26 -2.45% 0.9755 -0.11% 0.9755 -0.23% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF） 11-25 -6.39% 0.9361 -0.18% 0.9361 2.19% 0折起 申購
    富國智選穩進3個月持有期混合（FOF） 11-26 3.73% 1.0373 0.03% 1.0373 2.04% 0折起 申購
    富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）E 11-26 1.46% 1.0372 0.02% 1.0372 2.04% 0折起 申購
    富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C 11-26 2.62% 1.0262 0.02% 1.0262 1.66% 0折起 申購
    富國鑫匯養老2025混合（FOF）A 11-25 5.16% 1.0516 0.01% 1.0516 5.11% 0折起 申購
    富國鑫匯養老2025混合（FOF）Y 11-25 6.14% 1.0558 0.01% 1.0558 5.24% 申購
    富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A 11-26 2.33% 1.0233 -0.06% 1.0233 2.19% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF） 11-25 3.73% 1.0373 -0.08% 1.0373 5.05% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF）Y 11-25 2.57% 1.0389 -0.08% 1.0389 2.57% 0折起 申購
    富國智選積極3個月持有期混合（FOF） 11-26 -3.06% 0.9694 -0.15% 0.9694 0.94% 0折起 申購
    富國智選積極3個月持有期混合（FOF）C 11-26 -3.63% 0.9637 -0.17% 0.9637 0.56% 0折起 申購
    富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合發起式（FOF） 11-26 -5.68% 0.9432 -0.43% 0.9432 -3.92% 0折起 申購
    富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合發起式（FOF） Y 11-26 -1.55% 0.9437 -0.43% 0.9437 -1.55% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國首創水務REIT 06-30 0.00% 3.0809 0.00% 3.9657