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重磅!北交所首批指數產品獲批,富國北證50指數基金蓄勢待發

2022-11-25

11月25日,北交所首批北證50成份指數基金正式獲批,首批共有8只指數產品,其中包括富國北證50成份指數基金,自此北交所開啟了指數投資時代。投資者可以借道富國北證50成份指數基金等產品,高效便捷實現參與北交所投資,分享創新型中小企業的成長紅利。此外,相關指數產品的推出也將進一步提升北交所吸引力與流動性,更好地助力創新型中小企業高質量發展。

首批北證50指數基金投資價值如何?如何看北交所后市發展機遇?富國量化投資部ETF投資總監王樂樂,第一時間為投資者帶來重磅解讀:


事實上,在北交所首只指數北證50成份指數正式發布實時行情后,包括富二家在內的多家基金公司積極參與布局。
就在今天,富國北證50成份指數基金正式獲批,蓄勢待發!
作為北交所首批指數產品,富國北證50成份指數基金有何特點呢?
?首批北交所指數基金: 富國北證50指數基金是市場上跟蹤北交所首批指數北證50的產品之一。
?緊跟北交所首只指數: 跟蹤的標的指數為北證50成份指數(指數簡稱:北證50指數;指數代碼:899050)。
?一鍵布局北交所“小巨人”龍頭: 緊跟北證50指數,一鍵布局北交所50只兼具成長性、盈利性的優質上市公司,為投資者布局“精專特新”小巨人企業提供投資工具。

“專精特新” 企業指具有“專業化、精細化、特色化、新穎化”特征的中小企業。
“專精特新”企業的認定標準詳見工業和信息化部《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》。

?降低門檻、更普惠 更便捷:北交所明確個人投資者準入的資金門檻為證券資產50萬元。投資者可以借道富國北證50成份指數基金,便捷實現參與北交所投資,有效降低投資者參與門檻。

?被動指數基金 具備多重優勢:被動指數基金天然具有費率較低、管理透明、強紀律約束等優勢。


提到北交所首批指數基金,就不得不提北交所首只指數——北證50成份指數。

11月21日,北交所首只指數北證50成份指數,正式發布實時行情,標志著北交所正式步入了指數時代。

上一次50指數首發還是科創創業50指數,剛發布時也是備受市場關注。

對中國資本市場發展關注較多的客官,肯定也發現了這一節奏。

當某個板塊或者交易所設立后,會吸引眾多符合標志的企業上市,如科創板、北交所,當上市公司數量和規模達到一定程度時,指數隨之而至,為更多普通投資者提高參與該市場的樓梯,共同分享市場成長的紅利。

北交所正是這樣的存在。


過去的一年,北交所從官宣設立到開市僅用74天。


2021年9月2日,設立北交所,打造服務創新型中小企業主陣地正式宣布。

2021年11月14日,北交所盛大開市,10只新股集體掛牌北交所。

2022年9月2日,北交所市場首只指數官宣,宣布北證50成份指數編著方案,定位于反映北交所市場最具代表性的50只證券的整體表現。

2022年11月21日,北證50指數正式發布實時行情。

一周歲的北交所,如帆船入海,平穩前行。



作為構建多層次資本市場體系的關鍵一環,一年多來北交所發展如星星之火,點亮中小創新型企業的成長之光。


? 它的定位:北交所定位于服務創新型中小企業,特別是“專精特新”小巨人。

北交所的成績單


?它的成績:上市公司從首批81家到126家,總市值超2000億元,合計募資超250億元;

?匯聚“小巨人”:國家級“專精特新”小巨人企業 49家;

?它的個性:戰略性新興產業、先進制造業占比超80%,平均研發強度超5%,具備“更早、更小、更新”的特色。
注:以上數據來自Wind,截至2022年11月14日。




11月21日起 北交所正式步入指數投資時代。


北證50指數的落地,為眾多關注北交所投資機會的普通投資者提供了觀察衡量北交所市場表現的“標桿”。




北交所首只指數——北證50指數



由北交所中市值規模大、流動性好的50只個股組成,首發樣本股總市值占北交所全市場市值比重近七成。

北證50成份指數以2022年4月29日為基日,基點為1000點。

為便于各市場參與主體及時獲取歷史點位信息,北交所公布了指數自基日起至11月18日的歷史點位數據。




首只北交所指數的編制概況




注:材料來自中證指數公司官網,截至2022年11月21日



北證50指數行業權重分布




數據來源:綜合自中證指數公司官網、Wind,截至2022年11月21日


北證50指數具備哪些投資價值?


指數時代北交所將面臨怎么的機遇?



富國基金量化投資部ETF投資總監王樂樂第一時間為投資者做了解讀:

富國基金量化投資部ETF投資總監 王樂樂


如何看北證50指數投資價值?


北證50成份指數定位于反映北交所市場最具代表性的50只股票的整體表現,指數兼具科創、成長和高盈利、低估值等屬性,投資價值較顯著。


第一,從指數成份股行業分布來看,北證50指數成份股主要集中在高端裝備、基礎化工、醫藥生物、新能源、新材料等科創屬性突出的行業,其合計市值占比超70%,體現了較鮮明的科技創新及先進制造屬性。

第二,從成份股盈利情況來看,截至2022年三季度末,北證50只成份股營收、凈利潤分別同比增長47.5%、29.9%,研發支出同比增長45.4%,毛利率、凈利率、ROE(TTM)分別為22.8%、10.3%、15.1%,一定程度上兼具成長性和高盈利。

第三,在估值方面,北證50指數成份股估值處于歷史較低位,截至11月21日,Wind數據顯示,北證50指數市盈率為19.89%,處于歷史18.61%的百分位。長期來看,有望成為全市場中獨具“中小企業特色+科創屬性+高成長性”的重要綜合風格指數,長期成長空間較大,指數或具備長期投資價值。

北交所長期發展空間較大


指數發布后,一方面,給市場各類參與主體提供了跟蹤觀察北交所市場整體表現情況提供了重要參考,便于投資者分析北交所市場運行特征,有利于投資者更好地分析北交所股票的投資價值。

另一方面,北交所指數的推出也給后續相關基金產品的開發,提供了跟蹤標的,基金產品發布后,普通投資者可直接通過基金參與北交所股票,并分享到北交所創新型中小企業不斷發展壯大所帶來的紅利,這也將為北交所市場引入更多長期增量資金及多樣化投資者,有助于北交所市場的長期健康發展。

新鮮而有蘊含“低估值+高盈利+創新力”的北證50指數產品,客官是否心動?
小而美、聚大力
布局北交所,當然首要關注由量化大司出品的北證50指數產品——富國北證50成份指數基金啦~

注:以上所述行業觀點、言論、數據及其他信息僅作參考,不代表對市場和行業走勢的預判,不構成任何投資建議,亦不構成任何產品交易的推薦。

市場有風險,投資需謹慎。投資者在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。請投資者關注指數基金投資風險,包括但不限于標的指數回報與股票市場平均回報偏離、標的指數波動、基金投資組合回報與標的指數回報偏離等特有風險。本基金投資北交所上市股票,將面臨中小企業經營風險、股價波動風險、退市風險、集中度風險、流動性風險、交易規則變化的風險等特有風險。


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投資有風險,基金投資需謹慎。

在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件。基金凈值可能低于初始面值,有可能出現虧損.基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利, 也不保證最低收益.過往業績及其凈值高低并不預示未來業績表現。其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。

以上信息僅供參考,如需購買相關基金產品,請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評,并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。

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