基金名稱 | 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金 | |
基金簡稱 | 富國中債0-2年國開行債券指數(shù) | |
基金主代碼 | 010859 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2020年12月22日 | |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
基金注冊登記機構名稱 | 富國基金管理有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》和《富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》 | |
申購起始日 | 2021年2月18日 | |
贖回起始日 | 2021年2月18日 | |
轉換轉入起始日 | 本基金自2021年2月18日起在直銷機構開通基金轉換轉入業(yè)務。有關本基金基金轉換轉入業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 | |
轉換轉出起始日 | 本基金自2021年2月18日起在直銷機構開通基金轉換轉出業(yè)務。有關本基金基金轉換轉出業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 | |
定期定額投資起始日 | 本基金自2021年2月18日起在本公司網上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務。有關本基金定期定額投資業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A | 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
下屬分級基金的交易代碼 | 010859 | 010860 |
該分級基金是否開放申購、贖回 | 是 | 是 |
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣10元（含申購費），投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業(yè)務規(guī)定。
直銷網點單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）；已在直銷網點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的20%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過20%的除外）。
投資者申購本基金A類基金份額時，需交納申購費用。投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金C類基金份額不收取申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。各銷售機構銷售的份額類別以其業(yè)務規(guī)定為準，敬請投資者留意。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。具體如下：
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬元 | 0.05% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.03% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
注：上述特定申購費率適用于通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產品；個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產品；養(yǎng)老目標基金；職業(yè)年金計劃。
如將來出現(xiàn)經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬元 | 0.50% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.30% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同費率，贖回費率見下表：
持有時間（N） | 贖回費率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.10% |
N≥30日 | 0.00% |
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在基金份額持有人贖回本基金份額時收取。
對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者，將贖回費總額的25%計入基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
自2021年2月18日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網點（直銷柜臺和網上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉換業(yè)務。轉出基金的贖回費用正常收取；轉出本基金A類份額的轉換申購補差費用免予收取，轉入本基金A類份額的，如轉出基金前端申購費不為0，則轉換申購補差費免予收取，如轉出基金前端申購費為0，則轉換申購補差費享受0.1折優(yōu)惠；轉出本基金C類份額的轉換申購補差費用享受0.1折優(yōu)惠，轉入本基金C類份額的，無轉換申購補差費。
本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉換業(yè)務，請詳見2020年9月21日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下開放式基金在直銷渠道轉換業(yè)務規(guī)則的公告》、2018年11月13日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道進行基金轉換申購補差費用優(yōu)惠活動的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉換業(yè)務的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分基金在直銷網點開展轉換費率優(yōu)惠活動的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉換業(yè)務，將另行公告。
（1）基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網點（直銷柜臺和網上交易系統(tǒng)）辦理上述基金之間的基金轉換業(yè)務。
（2）登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）。基金份額持有人轉換基金成功的，登記機構在T+1日為其辦理權益轉換的注冊登記手續(xù)，投資者通常可自T+2日（含該日）后查詢轉換業(yè)務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
（4）基金份額持有人在直銷網點申請轉換基金份額時，每次對基金份額的轉換申請不得低于0.01份基金份額，轉換時或轉換后在直銷網點保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉換。
（5）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金份額持有人采用“份額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額。
目前，投資者只可通過本公司網上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務。通過本公司網上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務的最低金額為10元。若代銷機構開通本基金定期定額投資業(yè)務，本公司將另行公告。
1）本公司的直銷網點：直銷中心
直銷中心地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27層
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：孫迪
客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網上交易系統(tǒng)：gppro.cn
2021年2月18日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人有權規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額限制、單日凈申購比例上限、單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關公告。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，履行適當程序后，基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）本公告僅對本基金開放申購、贖回等有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2020年12月3日發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網站（gppro.cn）上的《富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》和《富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（5）有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（6）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
（7）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，確認已知悉基金產品資料概要，了解基金產品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2021年2月9日