富國上海金交易型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2020年7月28日開始在上海證券交易所上市交易。本基金場內簡稱：上海金ETF基金，二級市場交易代碼：518680。

根據本基金基金合同和招募說明書的約定，“上海黃金交易所場內的上海金集中定價合約和Au99.99黃金現貨合約，以估值日上海金集中定價合約在上海黃金交易所場內的午盤價估值”。

基金管理人在每一交易日開市前向中證指數有限公司提供當日的申購贖回清單，中證指數有限公司在開市后根據申購贖回清單以及黃金現貨合約的實時行情，計算并發布基金份額參考凈值（IOPV），具體計算公式為：

“基金份額參考凈值＝[黃金現貨合約申購贖回清單中Au99.99的數量與Au99.99現貨實盤合約最新成交價的乘積之和＋黃金現貨合約申購贖回清單中Au99.99對應的預估現金部分]/最小申購贖回單位對應的基金份額。”

本基金采用上海金集中定價合約午盤價對上海金集中定價合約和Au99.99黃金現貨合約的持倉進行估值，而本基金IOPV是采用Au99.99現貨實盤合約最新成交價進行計算，即由于上海金集中定價合約午盤價與Au99.99現貨實盤合約最新成交價可能存在一定差異，這就使得本基金的估值可能和IOPV存在一定差異，敬請投資者關注相應風險。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2020年7月28日