基金名稱 | 富國澤利純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國澤利純債債券 |
基金主代碼 | 007949 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2020年3月10日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 南京銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機構名稱 | 富國基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國澤利純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國澤利純債債券型證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2020年6月9日 |
贖回起始日 | 2020年6月9日 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2020年6月9日起在直銷機構開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務。有關本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2020年6月9日起在直銷機構開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。有關本基金基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 |
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），投資者通過銷售機構申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當銷售機構設定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應遵循相關銷售機構的業(yè)務規(guī)定。
直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）；已在直銷網(wǎng)點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
投資者申購本基金份額時，需交納申購費用。投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國社會保障基金；
b、可以投資基金的地方社會保障基金；
c、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
d、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標基金；
h、職業(yè)年金計劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
申購金額M（含申購費） | 申購費率（通過直銷中心 申購的養(yǎng)老金客戶） | 申購費率（其他投資者） |
M＜100萬元 | 0.08% | 0.80% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.05% | 0.50% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | |
基金申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。投資者贖回本基金所對應的贖回費率隨持有時間遞減。贖回費率見下表：
持有時間（N） | 贖回費率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.10% |
N≥30日 | 0.00% |
（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額自登記機構確認之日開始計算。）
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在基金份額持有人贖回本基金份額時收取。
對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
自2020年6月9日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務。轉(zhuǎn)出基金的贖回費用正常收取；轉(zhuǎn)出本基金的轉(zhuǎn)換申購補差費用免予收取；轉(zhuǎn)入本基金的，如轉(zhuǎn)出基金前端申購費不為0，則轉(zhuǎn)換申購補差費免予收取，如轉(zhuǎn)出基金前端申購費為0，則轉(zhuǎn)換申購補差費享受0.1折優(yōu)惠。
本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，請詳見2018年11月13日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道進行基金轉(zhuǎn)換申購補差費用優(yōu)惠活動的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點開展轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠活動的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務，將另行公告。
（1）基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點（直銷柜臺和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理上述基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。
（2）登記機構以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當天作為轉(zhuǎn)換申請日（T日）。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機構在T+1日為其辦理權益轉(zhuǎn)換的注冊登記手續(xù)，投資者通常可自T+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務的確認情況，并有權轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
（4）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點申請轉(zhuǎn)換基金份額時，每次對基金份額的轉(zhuǎn)換申請不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
（5）基金轉(zhuǎn)換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金份額持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
1）本公司的直銷網(wǎng)點：直銷中心
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27層
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：孫迪
客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：gppro.cn
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構，并及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2代銷機構
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
2020年6月9日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回等有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2019年12月5日發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（gppro.cn）上的《富國澤利純債債券型證券投資基金基金合同》和《富國澤利純債債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（4）有關本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進行相關咨詢。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年6月6日