為了更好地服務客戶,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷渠道將從2020年6月30日起,對注冊登記在本公司的以下開放式基金產品開通基金轉換業務。
一、本次開通轉換業務的基金
富國可轉換債券證券投資基金C(基金代碼:009758,以下簡稱“本基金”)
二、轉換費率
自 2020 年6 月30日起,基金份額持有人可以通過本公司的直銷網點(直銷柜臺和網上交易系統)辦理本基金的轉換業務。本基金收取轉出基金的贖回費用。轉出本基金的,轉換申購補差費享受0.1折優惠。轉入本基金的,轉換申購補差費免予收取。
三、轉換業務適用范圍
本基金僅開通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉換業務,請詳見2018年11月13日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道進行基金轉換申購補差費用優惠活動的公告》、2018年10月23日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉換業務的公告》、2015年10月23日發布的《富國基金管理有限公司關于旗下部分基金在直銷網點開展轉換費率優惠活動的公告》。今后若開通其他開放式基金與本基金的轉換業務,將另行公告。
四、轉換業務規則
(1)基金份額持有人僅可以通過本基金管理人的直銷網點(直銷柜臺和網上交易系統)辦理上述基金之間的基金轉換業務。
(2)登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)。基金份額持有人轉換基金成功的,登記機構在T+1日為其辦理權益轉換的注冊登記手續,投資者通常可自T+2日(含該日)后查詢轉換業務的確認情況,并有權轉換或贖回該部分基金份額。
(3)基金轉換后,轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
(4)基金份額持有人在直銷網點申請轉換基金份額時,每次對基金份額的轉換申請不得低于0.01份基金份額,轉換時或轉換后在直銷網點保留的基金份額余額不足0.01份的,需一次全部轉換。
(5)基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金份額持有人采用“份額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額。
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及相關公告。
投資者可以通過以下方式聯系富國基金管理有限公司進行咨詢:
客戶服務電話:95105686,4008880688(全國統一,均免長途話費)
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本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2020年6月24日