根據《富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)決定對富國中證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行基金份額折算與變更登記,基金份額折算基準日為本基金基金合同生效日。
本基金基金合同生效日為2018年3月19日,基金管理人已于2018年3月20日對基金份額持有人認購的基金份額進行了折算。本基金折算前基金份額總額為240,298,399.00份,折算前基金份額凈值為1.0003元;根據本基金的基金份額折算方法,折算后基金份額總額為2,402,983.00份,折算后基金份額凈值為100.0296元。
本基金的登記機構中國證券登記結算有限責任公司于2018年3月20日進行了變更登記。折算后的基金份額計算至整數位(小數部分舍去,舍去部分計入基金財產)。基金份額持有人可以自2018年3月21日起在其上海證券交易所證券賬戶指定的銷售機構查詢折算后其持有的基金份額。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2018年3月22日