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富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金申贖結(jié)算模式調(diào)整的公告

日期:2020-02-18  字體大小:TTT

上海證券交易所聯(lián)合中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”)發(fā)布了《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2020年修訂)》和有關(guān)通知,決定自2020年1月20日起調(diào)整上海證券交易所跨市場(chǎng)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“滬市跨市場(chǎng)股票ETF”)申贖結(jié)算模式,主要內(nèi)容包括:

一、取消ETF結(jié)算的證券待交收業(yè)務(wù)

對(duì)于提供多邊凈額結(jié)算服務(wù)的ETF二級(jí)市場(chǎng)交易和申購(gòu)贖回業(yè)務(wù),自2020年1月20日起,取消證券待交收業(yè)務(wù)。

二、調(diào)整跨市場(chǎng)股票ETF申購(gòu)贖回的結(jié)算模式

自2020年1月20日起,申購(gòu)贖回涉及的ETF份額、組合證券和現(xiàn)金替代,全部納入多邊凈額結(jié)算;申購(gòu)贖回所涉及的資金納入最低結(jié)算備付金統(tǒng)計(jì)范圍和結(jié)算保證金額度計(jì)算范圍。對(duì)于申購(gòu)贖回中涉及的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代退補(bǔ)款,中國(guó)結(jié)算繼續(xù)提供代收代付服務(wù),保持不變。

結(jié)算模式調(diào)整后,當(dāng)日申購(gòu)的跨市場(chǎng)股票ETF份額,同日即可賣(mài)出,當(dāng)日申購(gòu)未賣(mài)出的基金份額次一交易日起也可賣(mài)出,與單市場(chǎng)股票ETF保持一致。

富國(guó)中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金將于上市交易暨開(kāi)放申購(gòu)贖回之日(2020年2月21日)起執(zhí)行上述規(guī)則,基金招募說(shuō)明書(shū)涉及前述內(nèi)容的,將一并修改,并于本公告發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網(wǎng)站(gppro.cn),投資者欲了解詳細(xì)情況,可通過(guò)前述網(wǎng)站查閱相關(guān)基金招募說(shuō)明書(shū)全文。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

2020年2月18日