根據(jù)《富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》及深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國(guó)基金管理有限公司以2018年10月12日為基準(zhǔn)日，對(duì)富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）實(shí)施不定期份額折算，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2018年10月12日，富國(guó)軍工份額（基金代碼：161024，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：軍工分級(jí)）的場(chǎng)外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，尾差部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；富國(guó)軍工份額的場(chǎng)內(nèi)份額、富國(guó)軍工A份額（基金代碼：150181，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：軍工A）和富國(guó)軍工B份額（基金代碼：150182，場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：軍工B）經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份）。基金份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，具體結(jié)果如下表所示：
基金份額名稱 | 折算前基金份額 （單位：份） | 折算前基金份額凈值（單位：元） | 折算比例 | 折算后基金份額 （單位：份） | 折算后基金份額凈值（單位：元） |
場(chǎng)外富國(guó)軍工份額 | 9,453,518,864.68 | 0.638 | 0.637819364 | 6,029,637,389.83 | 1.000 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額 | 265,926,706.00 | 0.638 | 0.637819364 | 1,773,496,922.00 （注1） | 1.000 |
富國(guó)軍工A份額 | 2,009,142,467.00 | 1.037 | 0.238673025 | 479,528,110.00 | 1.000 |
0.798292678 | 1,603,883,720.00 （注2） | ||||
富國(guó)軍工B份額 | 2,009,142,467.00 | 0.239 | 0.238673025 | 479,528,110.00 | 1.000 |
注1：該“折算后份額”包括富國(guó)軍工A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額。
注2：該“折算后份額”為富國(guó)軍工A份額經(jīng)折算后產(chǎn)生的新增場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的折算后份額。
二、折算結(jié)果示例
假設(shè)投資者甲、乙、丙、丁分別持有場(chǎng)外富國(guó)軍工份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額、富國(guó)軍工A份額、富國(guó)軍工B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 | 折算比例 | 折算后 | |||
基金份額凈值 | 基金份額 | 基金份額凈值 | 基金份額 | ||
場(chǎng)外富國(guó)軍工份額 | 0.638元 | 100,000份 | 0.637819364 | 1.000元 | 63781.94份場(chǎng)外富國(guó)軍工份額 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額 | 0.638元 | 100,000份 | 0.637819364 | 1.000元 | 63781份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額 |
富國(guó)軍工A份額 | 1.037元 | 100,000份 | 0.238673025 （A份額） | 1.000元 | 23867份富國(guó)軍工A份額+新增79829份場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額 |
0.798292678 （母基金份額） | 1.000元 | ||||
富國(guó)軍工B份額 | 0.239元 | 100,000份 | 0.238673025 | 1.000元 | 23867份富國(guó)軍工B份額 |
三、恢復(fù)交易
自2018年10月16日起，本基金恢復(fù)辦理申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管（包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，富國(guó)軍工A份額和富國(guó)軍工B份額將于2018年10月16日上午開(kāi)市起恢復(fù)正常交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》，2018年10月16日復(fù)牌首日，富國(guó)軍工A份額和富國(guó)軍工B份額即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2018年10月15日的富國(guó)軍工A份額和富國(guó)軍工B份額的份額參考凈值（四舍五入至0.001元），分別為1.000元和0.986元，2018年10月16日當(dāng)日富國(guó)軍工A份額和富國(guó)軍工B份額均可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、重要提示
1、本基金富國(guó)軍工A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征，但在不定期份額折算后，原富國(guó)軍工A份額持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)軍工A份額和較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征的富國(guó)軍工份額。由于富國(guó)軍工份額為跟蹤中證軍工指數(shù)的基礎(chǔ)份額，其份額凈值將隨市場(chǎng)漲跌而變化，原富國(guó)軍工A份額持有人還可能會(huì)承擔(dān)因市場(chǎng)下跌而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。
2、富國(guó)軍工B份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征，不定期份額折算后的杠桿倍數(shù)恢復(fù)到初始的2倍杠桿水平。
3、由于富國(guó)軍工A份額和富國(guó)軍工B份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，不定期份額折算后，其折溢價(jià)率可能隨之發(fā)生較大變化。特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意折溢價(jià)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、此次通過(guò)折算所新增的場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額可通過(guò)辦理配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)分拆為富國(guó)軍工A份額和富國(guó)軍工B份額。
5、折算后，本基金富國(guó)軍工份額的份額數(shù)量會(huì)增加。根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)，持有極小數(shù)量富國(guó)軍工A份額、富國(guó)軍工B份額和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額的持有人，存在折算后份額因?yàn)椴蛔?份而導(dǎo)致相應(yīng)的資產(chǎn)被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2018年10月16日