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富國中證軍工指數分級證券投資基金不定期份額折算期間軍工B的風險提示公告

日期:2018-10-12  字體大小:TTT

 

根據《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)“第二十一部分 基金份額折算”中關于不定期份額折算的相關約定,當富國中證軍工指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之B類份額的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,富國軍工份額(場內簡稱:軍工分級,基金代碼:161024)、富國軍工A份額(場內簡稱:軍工A,基金代碼:150181)、富國軍工B份額(場內簡稱:軍工B,基金代碼:150182)將進行不定期份額折算。

截至2018年10月11日,富國軍工B份額的基金份額參考凈值為0.219元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金將以2018年10月12日為折算基準日辦理不定期份額折算業務。截至2018年10月11日,軍工B收盤價為0.329元,溢價率為50.23%。不定期份額折算后,軍工B杠桿倍數將大幅降低,恢復到初始杠桿水平,軍工B的溢價率可能降低。投資者如果在折算基準日(2018年10月12日)當天盲目投資,可能遭受損失,敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2018年10月12日