本公司于2016年12月19日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及本公司網(wǎng)站上披露了《關(guān)于富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金定期份額折算結(jié)果及恢復(fù)交易的公告》。公告正文中，“二、折算結(jié)果示例”的舉例部分富國(guó)軍工A份額折算前的基金份額凈值有誤，現(xiàn)修改如下：
“假設(shè)投資者甲、乙、丙分別持有場(chǎng)外富國(guó)軍工份額、場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額、富國(guó)軍工A份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
| 折算前 | 新增份額折算比例 | 折算后 | ||
基金份額凈值（元） | 基金份額（份） | 基金份額凈值（元） | 基金份額 | ||
場(chǎng)外富國(guó)軍工份額 | 1.076 | 100,000 | 0.018639420 | 1.056 | 101,863.94份富國(guó)軍工場(chǎng)外份額 |
場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額 | 1.076 | 100,000 | 0.018639420 | 1.056 | 101,863份富國(guó)軍工場(chǎng)內(nèi)份額 |
富國(guó)軍工A份額 （注3） | 1.039 | 100,000 | -- | 1.000 | 100,000份富國(guó)軍工A份額 |
0.037278840（新增母基金份額） | 1.056 | 新增3,727份富國(guó)軍工場(chǎng)內(nèi)份額 | |||
注3：富國(guó)軍工A份額持有人折算后將同時(shí)持有富國(guó)軍工A份額和場(chǎng)內(nèi)富國(guó)軍工份額。”
以上更正不影響富國(guó)中證軍工指數(shù)分級(jí)證券投資基金定期份額折算結(jié)果。
特此更正。本公司對(duì)因此給投資者造成的不便深表歉意。
富國(guó)基金管理有限公司
2016年12月21日