根據《富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”)中關于不定期份額折算的相關約定,當富國中證移動互聯網指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國移動互聯網B份額(場內簡稱:互聯網B,代碼:150195)的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,本基金將進行不定期份額折算。
截至2015年7月7日,本基金富國移動互聯網B份額的基金份額參考凈值為0.230元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據基金合同的約定,本基金將以2015年7月8日為折算基準日辦理本基金的不定期份額折算業務。
截至2015年7月7日,富國移動互聯網B份額收盤價為0.510元,溢價率高達121.74%。不定期份額折算后,富國移動互聯網B份額杠桿倍數將大幅降低,恢復到初始杠桿水平,富國移動互聯網B份額的溢價率可能大幅降低。投資者如果在折算基準日(2015年7月8日)當天追高買入,可能遭受重大損失,敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年7月8日