交易日下午3點(diǎn)前提交的申購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)定為當(dāng)日申請(qǐng)，以當(dāng)日凈值成交。

交易日下午3點(diǎn)后提交的申購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)定為后一交易日的申請(qǐng)，以后一交易日的凈值成交。

節(jié)假日期間提交的申購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)定為節(jié)假日后首個(gè)交易日提出的申請(qǐng)，并以該交易日的凈值成交。