基金名稱 | 富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國中證國有企業改革指數分級 | ||
場內簡稱 | 國企改革 | ||
基金主代碼 | 161026 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規以及《富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）和《富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金基金招募說明書》 | ||
暫停相關業務的起始日及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2015年5月25日 | |
暫停贖回起始日 | 2015年5月25日 | ||
暫停定期定額投資起始日 | 2015年5月25日 | ||
暫停申購、贖回及定期定額投資的原因說明 | 截至2015年5月22日，富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）之富國國企改革份額的凈值為1.526元，達到基金合同規定的不定期份額折算閥值1.500元以上。本基金將以2015年5月25日為份額折算基準日辦理不定期份額折算業務。 為保證折算期間本基金的平穩運作，根據本基金基金合同以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定，本基金管理人決定于2015年5月25日以及2015年5月26日暫停本基金富國國企改革份額的申購、贖回及定期定額投資業務。 | ||
恢復相關業務的日期及原因說明 | 恢復申購日 | 2015年5月27日 | |
恢復贖回日 | 2015年5月27日 | ||
恢復定期定額投資日 | 2015年5月27日 | ||
恢復申購、贖回及定期定額投資的原因說明 | 本基金不定期份額折算業務將于2015年5月27日辦理完畢，因此本基金管理人決定于2015年5月27日起恢復本基金富國國企改革份額的申購、贖回及定期定額投資業務。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 國企改革 | 國企改A | 國企改B |
下屬分級基金的交易代碼 | 161026 | 150209 | 150210 |
該分級基金是否暫停申購、贖回 | 是 | 否 | 否 |
（1）根據本基金基金合同的相關規定，本基金富國國企改革份額只可以進行場內與場外的申購和贖回，但不上市交易；下屬分級份額中富國國企改革A份額與富國國企改革B份額只可在深圳證券交易所上市交易，不可單獨進行申購或贖回。
（2）本公告僅對本基金辦理不定期份額折算業務期間富國國企改革份額暫停申購、贖回及定投業務的情況進行說明，投資者若希望了解本基金不定期份額折算業務的詳細情況，請參閱本基金管理人于2015年5月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及公司網站上的《關于富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》或者撥打本公司客服電話：400－888－0688（免長途話費）。
（3）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，決策須謹慎。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年5月25日