開放式基金申購和贖回采用未知價法，當天的基金凈值需要晚上清算后算出。工作日15：00前提交的基金交易申請按照當天的凈值進行交易。如果在15點以后提交申請，視為下一個工作日提交的申請，交易價格為下一個工作日的基金凈值。