根據《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金合同》的有關規定,富國中證軍工指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)以2015年4月27日為折算基準日辦理了不定期份額折算業務。由于4月28日有可能會出現折溢價交易情形價格大幅波動,富國軍工A份額(以下簡稱“軍工A”)和富國軍工B份額(以下簡稱“軍工B”)于2015年4月28日停牌一天,2015年4月29日9:30至10:30停牌一小時,并將于2015年4月29日上午10:30后復牌。
根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,本基金完成份額折算后的次一交易日為軍工A和軍工B復牌首日,該日即時行情顯示的軍工A和軍工B前收盤價調整為前一交易日軍工A和軍工B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),即2015年4月29日即時行情顯示的軍工A和軍工B的前收盤價為2015年4月28日軍工A和軍工B的基金份額參考凈值,2015年4月29日軍工A和軍工B均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
本基金份額折算業務規則詳見2015年4月27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》與基金管理人網站(gppro.cn)的《關于富國中證軍工指數分級證券投資基金辦理不定期份額折算業務的公告》。
截至目前,除上述份額折算事項外,本基金運作正常,無其他應披露而未披露的重大信息。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2015年4月28日