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關于創業板A和創業板B不定期份額折算后前收盤價調整的公告

日期:2015-03-26  字體大小:TTT

根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定以及《富國創業板指數分級證券投資基金基金合同》的約定,富國創業板指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2015年3月24日對在該日交易結束后登記在冊的持有富國創業板份額、富國創業板A份額和富國創業板B份額的投資者辦理了不定期份額折算業務。關于不定期份額折算結果,詳見2015年3月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及公司網站上的《關于富國創業板指數分級證券投資基金不定期份額折算結果及恢復交易的公告》。

根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2015年3月26日為復牌首日,富國創業板A份額(場內簡稱:創業板A,基金代碼:150152)和富國創業板B份額(場內簡稱:創業板B,基金代碼:150153)即時行情顯示的前收盤價將調整為2015年3月25日的富國創業板A份額和富國創業板B份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元),分別為1.000元和1.022元。2015年3月26日當日富國創業板A份額和富國創業板B份額均可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。

 

特此公告。

 

富國基金管理有限公司

2015年3月26日