基金名稱 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | ||
基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣（場內簡稱：富國貨幣） | ||
基金主代碼 | A類：001981 B類：001982 H類：511900 | ||
基金運作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2015年11月24日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | ||
基金注冊登記機構名稱 | 富國基金管理有限公司和中國證券登記結算有限責任公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國收益寶交易型貨幣市場基金基金合同》和《富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書》 | ||
申購起始日 | 2015年12月9日 | ||
贖回起始日 | 2015年12月9日 | ||
定期定額投資起始日 | 本基金自2015年12月9日起在本公司網上交易系統開通本基金A類份額和B類份額定期定額投資業務。有關本基金定期定額投資業務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣A | 富國收益寶交易型貨幣B | 富國收益寶交易型貨幣H（富國貨幣） |
下屬分級基金的交易代碼 | 001981 | 001982 | 511901 |
該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資 | 是 | 是 | 是 |
1、本基金A類和B類份額通過場外方式辦理申購、贖回和定期定額投資業務，本基金H類份額（富國貨幣）僅通過場內方式辦理申購、贖回業務，不開通定期定額投資業務。
2、富國收益寶交易型貨幣H類份額，二級市場交易代碼：511900，場內申購、贖回代碼：511901，場內申購、贖回簡稱：富國貨幣。
投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回和定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間（基金銷售機構另有規定的，可在上述范圍內規定具體的交易時間），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
A類和B類基金份額通過場外進行申購，以“金額申購”為原則，即申購以金額申請，本基金A類基金份額首次申購和追加申購的最低金額均為0.01元，本基金B類基金份額首次申購的最低金額為5,000,000元，追加申購B類基金份額的最低金額為1000元，基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準；投資者當日分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可以設置單日累計申購金額/凈申購金額上限、單個賬戶單日累計申購金額/凈申購金額上限、單筆申購上限。
（1）H類基金份額通過場內進行申購贖回，以“份額申購”為原則，即申購以份額申請，投資者申購的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基金最小申購、贖回單位為1份。最小申購、贖回單位由基金管理人確定和調整，具體詳見招募說明書（更新）或相關公告的規定。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（2）基金管理人根據基金每日運作情況，可對基金場內每日總申購份額和贖回份額進行控制并在基金管理人網站公布。上海證券交易所可根據基金管理人的要求對當日的贖回申請進行總量控制。
（3）基金管理人可以規定投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體規定請參見招募說明書（更新）或相關公告。
（4）基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規定請參見招募說明書（更新）或相關公告。
（5）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購份額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。
本基金不收取申購費用。
本基金不對單筆最低贖回份額進行限制，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，不能滿足B類基金份額最低份額要求時，登記機構自動將投資者在該基金賬戶保留的B類基金份額全部降級為A類基金份額。基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準；
（1）投資者贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基金最小申購、贖回單位為1份。最小申購、贖回單位由基金管理人確定和調整，具體詳見招募說明書（更新）或相關公告的規定。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（2）基金管理人根據基金每日運作情況，可對基金場內每日總申購份額和贖回份額進行控制并在基金管理人網站公布。上海證券交易所可根據基金管理人的要求對當日的贖回申請進行總量控制。
（3）基金管理人可以規定投資者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額，具體規定請參見招募說明書（更新）或相關公告。
（4）基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規定請參見招募說明書（更新）或相關公告。
（5）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購份額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。
本基金不收取贖回費用。
目前，投資者只可通過本公司網上交易系統辦理本基金A類和B類份額的定期定額投資業務。在本公司網上交易系統，本基金定期定額投資業務支持工行卡、農行卡、建行卡、招行卡、民生卡、中行（通聯）、農行（通聯）、招行（通聯）、浦發（通聯）、平安（通聯）、上海銀行（通聯）、溫州銀行（通聯）、華夏銀行（通聯）、興業（銀聯）。通過本公司網上交易系統辦理定期定額投資業務的最低金額為200元。若代銷機構開通本基金定期定額投資業務，本公司將另行公告。
1）本公司的直銷網點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市楊浦區大連路588號寶地廣場A座23樓；
郵政編碼：200082；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務熱線：95105686、4008880688（全國統一，均免長途話費）
2）本公司網上交易系統：gppro.cn
3）本公司電話交易系統：4008880688（全國統一，均免長途話費）
基金管理人將適時增加或調整直銷機構，并及時公告。
本基金A類和B類份額的場外代銷機構包括中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、大同證券經紀有限責任公司、德邦證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、華龍證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、太平洋證券股份有限公司、新時代證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司（排名不分先后）。
投資者應當在本基金指定的一級交易商（申購贖回代理券商）的營業場所或按一級交易商提供的其他方式辦理本基金H類基金份額的申購和贖回。
目前本基金H類基金份額的一級交易商包括：
安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、德邦證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、華龍證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、新時代證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司。
上述排名不分先后。本公司將適時增加或調整申購贖回代理券商，并及時公告。
2015年12月10日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒介、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日的A類和B類份額的每萬份基金已實現收益、七日年化收益率和H類份額的每百份基金已實現收益、七日年化收益率。敬請投資者留意。
（1）A類和B類基金份額當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準；H類基金份額當日的申購、贖回申請提交后不得撤銷。
（2）H類基金份額根據每日基金收益情況，以每百份基金已實現收益為基準，為投資者每日計算當日收益并分配，計入投資者收益賬戶。投資者贖回基金份額時，其對應比例的累計收益將立即結清，以現金支付給投資者；若累計收益為負值，則從投資者贖回基金款中按比例扣除。收益賬戶高于100元以上的整百元收益將兌付為基金份額轉入投資者的證券賬戶，投資者可在基金管理人網站查詢收益賬戶明細。
（3）基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制，基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規定至少在一種中國證監會指定媒體上刊登公告。
（4）基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規定，在至少一家指定報刊及基金管理人網站公告。
（5）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2015年11月6日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國收益寶交易型貨幣市場基金基金合同》和《富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書》等相關資料。
（6）有關本基金開放申購、贖回及定期定額投資業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（7）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688（全國統一，均免長途費）進行相關咨詢。
（8）風險提示：投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
富國基金管理有限公司
2015年12月4日