基金名稱 | 富國消費主題混合型證券投資基金 |
基金簡稱 | 富國消費主題混合（場內(nèi)簡稱：富國消費） |
基金主代碼 | 519915 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2014年12月12日 |
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 交通銀行股份有限公司 |
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國消費主題混合型證券投資基金基金合同》和《富國消費主題混合型證券投資基金招募說明書》 |
申購起始日 | 2014年12月31日 |
贖回起始日 | 2014年12月31日 |
上海證券交易所、深圳證券交易所的工作日為富國消費主題混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的申購、贖回開放日。場內(nèi)業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所交易日交易時間，場外業(yè)務(wù)辦理時間以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)場外申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外（每個賬戶單筆申購的最低金額為100元），當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點場外申購本基金，每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元。代銷網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理本基金申購業(yè)務(wù)的，申購最低金額為單筆100元。
投資者辦理場內(nèi)申購時，每次申購金額不得低于1000元，超過部分需為100元的整數(shù)倍，最高不能超過99,999,900元。
本基金對通過直銷中心場外申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費率見下表：
申購金額（M） | 特定申購費率 |
M＜100萬元 | 0.45% |
100萬元≤M＜500萬元 | 0.36% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1、全國社會保障基金；
2、可以投資基金的地方社會保障基金；
3、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
4、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購本基金基金份額的場外申購費率見下表：
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬元 | 1.5% |
100萬元≤M＜500萬元 | 1.2% |
M≥500萬元 | 每筆1,000元 |
本基金的場內(nèi)申購費率由銷售機(jī)構(gòu)參照場外申購費率執(zhí)行。
4. 日常贖回業(yè)務(wù)
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金時，每次贖回申請數(shù)量不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費率隨基金份額持有時間增加而遞減，具體如下：
（注： 1年為365天，2年為730天，依此類推）
基金份額持有人在基金終止上市前持有的原基金漢興份額，持有期限自《富國消費主題混合型證券投資基金基金合同》生效之日起計算；基金份額持有人通過日常申購所得的基金份額，持有期限自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計算。
本基金對持續(xù)持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于3個月的投資者收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資者收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于6個月的投資者，將不低于贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)。未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金的場內(nèi)贖回費率參照場外贖回費率執(zhí)行。
5. 基金銷售機(jī)構(gòu)
1）本公司的直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓；
郵政編碼：200082；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：gppro.cn
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時公告。
本基金的場外代銷機(jī)構(gòu)包括交通銀行股份有限公司。
本基金的場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格，并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會員單位。目前包括愛建證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、財達(dá)證券有限責(zé)任公司、財富證券有限責(zé)任公司、財通證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、誠浩證券有限責(zé)任公司、川財證券有限責(zé)任公司、大通證券股份有限公司、大同證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、國海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國開證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、恒泰長財證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、華安證券有限責(zé)任公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、華福證券有限責(zé)任公司、華林證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、華西證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、金元證券股份有限公司、開源證券有限責(zé)任公司、聯(lián)訊證券有限責(zé)任公司、民生證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、日信證券有限責(zé)任公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、上海證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、太平洋證券股份有限公司、天風(fēng)證券股份有限公司、天源證券有限公司、萬和證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、西藏同信證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、廈門證券有限公司、湘財證券股份有限公司、新時代證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、銀泰證券有限責(zé)任公司、英大證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、中天證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、中郵證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司。場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)后續(xù)若有變更以上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，基金管理人不再另行公告。
2014年12月31日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。
（1）投資者自2014年12月31日起可以通過本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管的具體業(yè)務(wù)按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定辦理。
（2）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。
（3）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
（4）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2014年12月11日《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國消費主題混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國消費主題混合型證券投資基金基金合同》和《富國消費主題混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（5）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（6）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（7）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
富國基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十六日