基金名稱 | 富國新回報靈活配置混合型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 富國新回報靈活配置混合 | ||
基金主代碼 | 000841 | ||
基金運作方式 | 契約型開放式 | ||
基金合同生效日 | 2014年11月26日 | ||
基金管理人名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | ||
基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 富國基金管理有限公司 | ||
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《富國新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 | ||
申購起始日 | 2015年1月15日 | ||
贖回起始日 | 2015年1月15日 | ||
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 本基金自2015年1月15日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。 | ||
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 本基金自2015年1月15日起在直銷機構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。 | ||
定期定額投資起始日 | 本基金自2015年1月15日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額申購業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額申購業(yè)務(wù)在代銷機構(gòu)的開通時間，本公司將另行公告。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 富國新回報靈活配置混合A | 富國新回報靈活配置混合B | 富國新回報靈活配置混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 000841 | 000842 | 000843 |
該分級基金是否開放申購、 贖回 | 是 | 是 | 是 |
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
本基金單筆最低申購金額為人民幣100元，投資者通過銷售機構(gòu)申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點單個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網(wǎng)點有該基金認(rèn)購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點最低申購金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆100元。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設(shè)上限限制。
（1）投資人申購A類基金份額時，需交納前端申購費用。
前端申購費，即在申購時支付申購費用，該費用按申購金額遞減。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。本基金對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃以及企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類份額的養(yǎng)老金客戶前端申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 前端申購費率 |
100萬元以下 | 0.30% |
100萬元（含）—500萬元 | 0.18% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
其他投資者申購本基金A類基金份額前端申購費率見下表：
申購金額（含申購費） | 前端申購費率 |
100萬元以下 | 1.00% |
100萬元（含）— 500萬元 | 0.60% |
500萬元（含）以上 | 1000元/筆 |
（2）投資者在申購本基金B類基金份額時，需繳納后端申購費。
后端申購費，即在贖回時才支付相應(yīng)的申購費用，該費用按基金份額的持有時間遞減。
持有時間 | 后端申購費率 |
1 年以內(nèi)（含） | 1.20% |
1 年—3 年（含） | 0.80% |
3 年—5 年（含） | 0.50% |
5 年以上 | 0% |
注：上表中的一年為365天，三年為1095天，五年為1825天。
（3）本基金C類基金份額不收取申購費用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
各銷售機構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請投資者留意。
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金A、B類基金份額的申購費用由基金申購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。贖回費用由基金贖回人承擔(dān)。
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部申請贖回。
（1）本基金基金份額的贖回費用由基金贖回人承擔(dān)。投資人認(rèn)（申）購基金份額所對應(yīng)的贖回費率隨持有時間遞減。
1）對于本基金A類、B類基金份額，贖回費率見下表：
持有時間 | 贖回費率 |
N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜30日 | 0.75% |
30日≤N＜1年 | 0.50% |
1年≤N＜2年 | 0.05% |
N≥2年 | 0.00% |
注：上表中的一年為365天，二年為730天。
2）對于本基金C類基金份額，贖回費率見下表：
持有期限（N） | 贖回費率 |
N＜30日 | 0.50% |
30日≤N＜6個月 | 0.20% |
N≥6個月 | 0.00% |
注：上表中的6個月為180天。
（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回基金份額時收取，對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于6個月但少于2年的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%歸入基金財產(chǎn)。對持續(xù)持有期長于2年以上的投資人不收取贖回費。未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費（上文表述中的3個月為90天；6個月為180天；2年為730天）。
請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網(wǎng)站于2010年3月10日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》及2013年6月15日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于新增部分基金后端收費模式及后端收費模式基金轉(zhuǎn)換費率計算方式變更的公告》。
目前，投資者只可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，本基金定期定額投資業(yè)務(wù)支持工行卡、農(nóng)行卡、建行卡、招行卡、民生卡、中行（通聯(lián)）、農(nóng)行（通聯(lián)）、交行（通聯(lián)）、招行（通聯(lián)）、浦發(fā)（通聯(lián)）、光大（通聯(lián)）、平安（通聯(lián)）、郵儲（通聯(lián)）、上海銀行（通聯(lián)）、溫州銀行（通聯(lián)）、華夏銀行（通聯(lián)）、交行（銀聯(lián)）、民生（銀聯(lián)）、平安（銀聯(lián)）、郵儲（銀聯(lián)）、光大（銀聯(lián)）、興業(yè)（銀聯(lián)）。通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為200元。若代銷機構(gòu)開通本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
1）本公司的直銷網(wǎng)點：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市楊浦區(qū)大連路588號寶地廣場A座23樓；
郵政編碼：200082；
傳真：021-20361544；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：gppro.cn
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費）
基金管理人若增加或調(diào)整直銷機構(gòu)，將另行公告。
中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、中國中投證券有限責(zé)任公司。
2015年1月15日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
（1）基金管理人可根據(jù)市場情況，合理調(diào)整對申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
（2）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2014年10月22日《中國證券報》和《證券時報》上的《富國新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《富國新回報靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途費）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一五年一月十三日