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關于漢盛證券投資基金轉型所得富國天盛靈活配置混合型證券投資基金基金份額折算的公告

日期:2014-05-29  字體大小:TTT
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")由漢盛證券投資基金(以下簡稱"基金漢盛")轉型而成。根據富國基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)于2014年4月29日在中國證券報、上海證券報、證券時報和基金管理人網站上發布的《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》和《富國天盛靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定,本基金集中申購期結束后,基金管理人應在10日內聘請會計師事務所進行集中申購款項的驗資。驗資結束日為原基金漢盛基金份額折算日,基金管理人將通過基金份額折算,使得折算后基金份額凈值為1.000元,再根據折算后基金份額凈值計算原漢盛證券投資基金持有人應獲得的基金份額并由登記機構進行登記確認。
基金管理人決定以2014年6月4日為基金份額折算日對原基金漢盛份額轉型而來的本基金基金份額進行折算。折算工作結束后,基金管理人將就此次基金份額折算結果進行公告。
基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。如果基金份額折算過程中發生不可抗力,本基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站gppro.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告
富國基金管理有限公司
2014年5月30日