公告基本信息
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基金名稱
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富國天盈分級債券型證券投資基金
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基金簡稱
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富國天盈分級債券（場內(nèi)簡稱：富國天盈）
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基金主代碼
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161015
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基金運(yùn)作方式
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契約型
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基金合同生效日
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2011年05月23日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱
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中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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公告依據(jù)
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》
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贖回起始日
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2014年5月22日
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下屬分級基金的基金簡稱
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天盈A
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天盈B
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下屬分級基金的交易代碼
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161016
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150041
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該分級基金是否開放贖回
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是
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否
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1、《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）于2011年5月23日生效，生效之日起3年內(nèi)，富國天盈分級債券型證券投資基金（基金簡稱：富國天盈分級債券，基金代碼：161015，以下簡稱“本基金”）的基金份額劃分為富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈A份額（基金份額簡稱：天盈A，基金代碼：161016）和富國天盈分級債券型證券投資基金之天盈B份額（基金份額簡稱：天盈B，場內(nèi)簡稱：天盈B，基金代碼：150041）兩級份額，其中天盈B還可以在場內(nèi)進(jìn)行上市交易。《基金合同》生效后3年期屆滿，根據(jù)《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，無需召開基金份額持有人大會，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF））
2、根據(jù)《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，天盈A自基金合同生效之日起運(yùn)作每6個(gè)月開放一次，開放日為基金合同生效日的每滿6個(gè)月的最后一個(gè)工作日，2014年5月22日為天盈A份額的最后開放贖回申請日。天盈 A 的基金份額持有人可作出選擇贖回天盈A份額或是不選擇贖回天盈A份額。投資者不選擇贖回天盈A份額的，其持有的天盈A份額將于2014年5月23日日終轉(zhuǎn)換后被默認(rèn)為轉(zhuǎn)入“富國天盈債券型證券投資基金（LOF）”份額。
2、日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本次開放贖回申請日為2014年5月22日，即在該日15：00前接受辦理天盈A份額的贖回業(yè)務(wù)。
3.1 贖回份額限制
基金份額持有人贖回天盈A時(shí)，其申請贖回所持有的基金份額每次不得少于10份。若贖回時(shí)或贖回后，基金份額持有人基金賬戶剩余的天盈A份額不足10份時(shí)，須在提交贖回申請時(shí)一并贖回該剩余份額。
3.2 贖回費(fèi)率
天盈A不收取贖回費(fèi)用。
3.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
天盈A在開放贖回申請日（即折算日），其基金份額凈值將調(diào)整至1.000元，折算后原份額持有人所持有的天盈A份額將按照折算比例相應(yīng)增減。若投資者不在2014年5月22日選擇贖回天盈A份額，則所持有的折算后的天盈A份額將于2014年5月23日日終轉(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)入“富國天盈債券型證券投資基金（LOF）”份額。
4.1場外銷售機(jī)構(gòu)
4.1.1 直銷網(wǎng)點(diǎn)
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)）
4.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、國海證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華龍證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、江海證券有限公司、東北證券股份有限公司、國元證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國中投證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、中國國際金融有限公司、和訊信息科技有限公司。
上述代銷機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請見各代銷機(jī)構(gòu)新增代銷業(yè)務(wù)的公告。
5、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對天盈A的第6個(gè)開放贖回申請日的有關(guān)贖回事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2011年5月11日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)查閱《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》和《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（2）份額折算結(jié)果以及贖回結(jié)果請見本基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
（3）如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢，客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688（全國統(tǒng)一，均免長途話費(fèi)），公司網(wǎng)址：gppro.cn。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一四年五月二十日
