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富國基金管理有限公司關于在直銷系統新增富國醫療保健行業股票型基金后端收費模式的公告

日期：2014-02-22　　字體大小：TTT
根據《中華人民共和國基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規、以及富國基金管理有限公司（以下簡稱：“本公司”）旗下富國醫療保健行業股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同約定，本公司決定自2014年2月26日起，在本公司基金直銷系統（包括直銷柜臺和電子交易平臺）開通富國醫療保健行業股票型證券投資基金（后端代碼：000565）后端收費模式的申購、定期投資、基金轉換等業務。具體情況如下：
一、    費率標準：
申購費率（后端收費模式）
贖回費率（后端收費模式）
持有時間
后端申購費率
持有時間
贖回費率
1年以內（含）
1.8%
1年-3年（含）
1.2%
2年以內（含）
0.6%
3年-5年（含）
0.6%
2年-3年（含）
0.3%
5年以上
0
3年以上
0
二、    后端收費模式下的申購、定投及贖回業務計算規則
1、   后端收費模式下申購份額的計算規則（含定期投資）：
投資者申購采取后端收費模式的基金時，對應的申購費在投資者贖回或轉換該部分基金份額時收取。申購份額的計算方法如下：
申購份額=申購金額/申購當日基金份額凈值。
2、   后端收費模式下贖回金額及相關費用的計算規則：
投資者贖回以后端收費模式申購的基金份額時，同時收取后端贖回費和后端申購費。后端贖回費率及后端申購費率按照本公告規定的費率標準執行。贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額＝贖回份額×贖回當日基金份額凈值
后端贖回費用＝贖回總金額×后端贖回費率
后端申購費用＝贖回份額×申購（或轉換入）當日基金份額凈值×后端申購費率
贖回金額=贖回總金額-后端贖回費用-后端申購費用
三、    后端收費模式的基金轉換
投資者所申購的采取后端收費模式的基金發生轉換時，其轉換費由轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分構成，其中申購補差費率按照轉入基金與轉出基金的后端申購費率的差額計算。當轉出基金后端申購費率高于轉入基金后端申購費率時，基金轉換申購費補差費率為轉出基金與轉入基金后端申購費率之差；當轉出基金的后端申購費率低于轉入基金的后端申購費率，申購補差費率為零。
本基金與本公司旗下其他采取后端收費模式的基金間互相轉換的，計算公式如下：
轉出金額=轉出份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值
轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率
申購補差費=（轉出金額-轉出基金贖回費用）×補差費率/（1+補差費率）
凈轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用-申購補差費用
轉入份額=凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值
四、     重要提示：
1、      本基金在直銷系統定投起點金額為200元；
2、      本公告所指基金轉換僅限于登記于同一注冊機構且已開通轉換業務，并均采取后端收費模式的基金間進行的相應轉入、轉出；
3、基金轉換后，轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認之日起重新開始計算；
4、除直銷外，其他銷售機構暫不開通本基金的后端收費模式，若有變化，以相關公告為準。
5、電子交易平臺的投資者實際辦理過程中由于支付渠道不同可能存在相關支付渠道不支持辦理該業務的情況，具體以實際網上交易頁面相關說明或語音提示為準。
五、     如有疑問，投資者可撥打本公司客戶服務電話或登錄本公司網站進行咨詢：
富國基金管理有限公司網站：http://gppro.cn
富國基金管理有限公司客服熱線：400-888-0688或95105686（免長途話費）
六、     風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。
投資者申請使用電子交易業務前，應認真閱讀有關電子交易協議、相關規則，了解電子交易的固有風險，投資者應慎重選擇，并在使用時妥善保管好電子交易信息，特別是賬號和密碼。
 
富國基金管理有限公司
2014年2月22日