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富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金之國(guó)企改A與國(guó)企改B基金份額上市交易提示性公告

日期:2014-12-30  字體大小:TTT

富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金之國(guó)企改A與國(guó)企改B基金份額于2014年12月30日開(kāi)始在深圳證券交易所上市交易,基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼:國(guó)企改A,代碼150209;國(guó)企改B,代碼150210。經(jīng)基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核,國(guó)企改A和國(guó)企改B截止2014年12月29日的基金份額凈值分別為1.002元和1.008元,上市首日分別以國(guó)企改A和國(guó)企改B各自的基金份額凈值1.002元和1.008元(四舍五入至0.001元)為開(kāi)盤(pán)參考價(jià),并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。

特此公告。

 

富國(guó)基金管理有限公司

二〇一四年十二月三十日