根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定以及《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》的約定，富國匯利回報分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）以每個封閉期首日為折算基準日，首個封閉期首日即為2013年10月16日，對該日日終登記在冊的富國匯利份額辦理份額折算和分離業務。匯利A、匯利B份額將于2013年10月21日上午10:30復牌。匯利A、匯利B的基金份額代碼不變，即匯利A為150020，匯利B為150021。

根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》，2013年10月21日匯利A、匯利B即時行情顯示的前收盤價為2013年10月18日的匯利A、匯利B的份額凈值（四舍五入至0.001元），即分別為1.000元和1.007元。2013年9月5日的匯利A、匯利B的收盤價分別為1.113元和1.356元，與2013年10月21日的前收盤價存在較大差異，2013年10月21日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

2013年10月21日