根據(jù)《富國匯利回報分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱”《基金合同》”）、《富國匯利回報分級債券型證券投資基金招募說明書》及深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，富國匯利回報分級債券型證券投資基金自2013年10月16日起，進入封閉期。富國基金管理有限公司（以下簡稱”本基金管理人”）以2013年10月16日為份額折算基準日，對富國匯利份額進行了份額折算，并對折算后的場內(nèi)富國匯利份額按照7:3的比例進行了分離。現(xiàn)將相關(guān)結(jié)果公告如下：
一、份額折算的結(jié)果
份額折算基準日（2013年10月16日）富國匯利份額折算結(jié)果如下表：
基金份額名稱 | 折算前凈值 （單位：元/份） | 折算前份額數(shù) （單位：份） | 基金份額 折算比例 | 折算后凈值 （單位：元/份） | 折算后份額數(shù) （單位：份） |
富國匯利份額 | 1.062 | 2235897938.23 | 1:1.06160109 | 1.000 | 2373631687.43 |
注：1、折算后，場內(nèi)富國匯利份額576228631份，場外富國匯利份額1797403056.43份。
2、因場內(nèi)份額折算需取整數(shù)，故上述表格內(nèi)折算后份額數(shù)存在尾差。
二、份額分離的結(jié)果
封閉期首日場內(nèi)富國匯利份額按7：3分離為匯利A份額和匯利B份額，分離后，場內(nèi)匯利A份額為403360041份，場內(nèi)匯利B份額為172868590份。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對富國匯利份額持有人的基金份額進行了計算，并按7:3的比例對場內(nèi)基金份額持有人持有的富國匯利份額進行了分離。本基金管理人已向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請，投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊登記人及本公司確認后的份額。
三、恢復(fù)交易
匯利A、匯利B份額將于2013年10月21日上午10:30復(fù)牌。匯利A、匯利B的基金份額代碼不變，即匯利A為150020，匯利B為150021。
四、重要提示
（一）投資者若希望了解基金定期份額折算業(yè)務(wù)詳情,請登陸本公司網(wǎng)站：gppro.cn或者撥打本公司客服電話：95105686，4008880688 (免長途話費)。
（二） 風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的”買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔。投資有風(fēng)險， 決策須謹慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2013年10月21日