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富國高新技術產業股票型證券投資基金開放申購、贖回業務公告

日期：2012-07-27　　字體大小：TTT
1 公告基本信息
基金名稱
富國高新技術產業股票型證券投資基金
基金簡稱
富國高新技術產業股票
基金主代碼
100060
基金運作方式
契約型開放式
基金合同生效日
2012年06月27日
基金管理人名稱
富國基金管理有限公司
基金托管人名稱
中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱
富國基金管理有限公司
公告依據
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國高新技術產業股票型證券投資基金基金合同》、《富國高新技術產業股票型證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2012年07月31日
贖回起始日
2012年07月31日
轉換轉入起始日
本基金自2012年7月31日起在直銷機構開通基金轉換業務。有關本基金基金轉換業務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
轉換轉出起始日
本基金自2012年7月31日起在直銷機構開通基金轉換業務。有關本基金基金轉換業務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
定期定額投資起始日
本基金自2012年7月31日起在直銷機構開通定期定額申購業務。有關本基金定期定額申購業務在代銷機構的開通時間，本公司將另行公告。
2 日常申購、贖回（、轉換、定期定額投資）業務的辦理時間
本基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購或贖回時除外），投資者應當在開放日的開放時間辦理申購和贖回申請。開放時間為9:30-11:30和13:00-15:00。
基金管理人可與銷售機構約定，在開放日的其他時間受理投資者的申購、贖回申請，但是對于投資者在非開放時間提出的申購、贖回申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。若本基金的主要交易市場發生變化、出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行調整，但此項調整應在實施日2日前在指定媒體上公告。
3 日常申購業務
3.1   申購金額限制
代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為單筆1,000元。
直銷網點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1,000元。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
3.2   申購費率
本基金申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體如下：
3.2.1   前端收費
申購金額（M）
申購費率
備注
M＜1000000
1.5%
－
M≤1000000 M＜5000000
1.2%
－
M≥5000000
1000元/筆
－
注：本基金的申購費用由基金申購人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
3.3   其他與申購相關的事項
－
4 日常贖回業務
4.1   贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
4.2   贖回費率
本基金的的贖回費率為0.5％。
注：投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取，扣除用于市場推廣、注冊登記費和其他手續費后的余額歸基金財產，贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的25%。
4.3   其他與贖回相關的事項
－
5 日常轉換業務
5.1   轉換費率
請詳見于2010年3月10日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站上發布的《富國基金管理有限公司關于調整旗下基金轉換業務規則的公告》。
5.2   其他與轉換相關的事項
－
6 定期定額投資業務
網上直銷定投最低金額200元，費率優惠詳見公司網站。
7 基金銷售機構
7.1   場外銷售機構
7.1.1   直銷機構
本公司的直銷機構：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16層；
郵政編碼：200120；
電話：021－20361586；
傳真：021－20361564；
基金管理人將適時增加或調整直銷機構，并及時公告。
本公司網上交易系統：本公司網址（gppro.cn）。
7.1.2   場外代銷機構
中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、溫州銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券（浙江）有限責任公司、財富證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、江海證券有限公司、天相投資顧問有限公司、恒泰證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、山西證券股份有限公司。
7.2   場內銷售機構
－
8 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2012年7月31日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值。敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額和贖回份額的數量限制，基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規定至少在一種中國證監會指定媒體上刊登公告。
2、基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式，基金管理人應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露管理辦法》的有關規定，在至少一家指定報刊及基金管理人網站公告。
3、本公告僅對本基金開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2012年5月30日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國高新技術產業股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國高新技術產業股票型證券投資基金基金合同》和《富國高新技術產業股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
4、有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
5、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
6、咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費），公司網址：gppro.cn。
 
特此公告。
 
                                              富國基金管理有限公司
                                             二〇一二年七月二十七日