日期：2012-05-18 字體大?。?span id="1rp3hmu" class="font fontsmall" value="14px">TTT
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基金名稱
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富國天盈分級債券型證券投資基金
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基金簡稱
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富國天盈分級債券
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基金主代碼
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161015
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基金運作方式
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契約型、創新封閉式
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基金合同生效日
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2011年05月23日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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基金注冊登記機構名稱
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中國證券登記結算有限責任公司
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公告依據
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《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》
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申購起始日
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2012年05月22日
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贖回起始日
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2012年05月22日
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下屬分級基金的基金簡稱
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天盈A
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天盈B
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下屬分級基金的交易代碼
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161016
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150041
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該分級基金是否開放申購、贖回
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是
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否
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2 日常申購、贖回業務的辦理時間
本基金《基金合同》生效之日起3年內，天盈A自《基金合同》生效之日起每滿6個月開放一次，開放日為《基金合同》生效之日起每滿6個月的最后一個工作日，如該日為非工作日，則為該日之前的最后一個工作日。按照《基金合同》的規定，天盈A的第2個開放日為2012年5月22日，即在該日15：00前接受辦理天盈A份額的申購、贖回業務。
因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放天盈A的申購與贖回的，開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日。
3.1 申購金額限制
天盈A在代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為單筆1,000元。直銷網點每個賬戶首次申購的最低金額為50,000元，追加申購的最低金額為單筆20,000元；已在直銷網點有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷網點單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1,000元。當天盈A的申購申請發生比例確認時，則申購申請確認金額不受申購最低限額的限制。投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制。
基金管理人可根據市場情況，合理調整對申購金額的數量限制，基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規定在指定媒體上刊登公告。
3.2 申購費率
天盈A不收取申購費用。
3.3 其他與申購相關的事項
申購價格為“確定價”原則，即天盈A的申購價格以人民幣1.00元為基準進行計算。
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回天盈A時，每次對天盈A的贖回申請不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的天盈A余額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。
基金管理人可根據市場情況，合理調整對贖回份額的數量限制，基金管理人進行前述調整須按照《信息披露管理辦法》有關規定在指定媒體上刊登公告。
4.2 贖回費率
以《基金合同》生效后每滿6個月為天盈A的一個開放周期，持有期限為一個開放周期的，天盈A的贖回費率為0.1%；持有期限為一個以上開放周期（不含）的，天盈A的贖回費為0。
4.3 其他與贖回相關的事項
贖回價格為“確定價”原則，即天盈A的贖回價格以人民幣1.00元為基準進行計算。
本次開放日，基金份額持有人持有的全部天盈A份額（包括天盈A因本次基金份額折算增加的份額數）均可申請贖回。
天盈A的贖回費用在投資者贖回天盈A時收取，贖回費歸入基金財產的比例為贖回費總額的100%。
本次開放日，所有經確認有效的天盈A的贖回申請全部予以成交確認。
5.1 場外銷售機構
5.1.1 直銷機構
本公司的直銷機構：上海投資理財中心。
上海投資理財中心地址：上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021－20361809；
電話：021－20361818；
基金管理人將適時增加或調整直銷機構，并及時公告。
本公司網上交易系統:本公司網址（gppro.cn）。
5.1.2 場外代銷機構
中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、北京銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、深圳平安銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中信銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、方正證券有限責任公司、廣發華福證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、平安證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、瑞銀證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、國聯證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中航證券有限公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司。
上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請見各機構的業務公告。
基金管理人將適時增加或調整代銷機構，并及時公告。
6 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自《基金合同》生效之日起3年內，在天盈B上市交易后，基金管理人應當在每個交易日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露基金份額凈值、天盈A和天盈B的基金份額參考凈值以及各自的基金份額累計參考凈值。
本基金《基金合同》生效后3年期屆滿，本基金轉換為上市開放式基金（LOF）后，基金管理人應當在每個交易日的次日，通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介，披露本基金的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7 天盈A開放日基金份額凈值披露的特別說明
天盈A開放日，按照折算比例調整天盈A的基金份額，同時將天盈A的基金份額凈值調整至1.000元。
為方便投資者辦理申購、贖回業務，天盈A開放日當日通過公司網站及代銷機構披露的凈值為折算調整至1.000元的基金份額凈值。且通過公司網站及代銷機構所查詢到的投資者持有的基金份額為折算調整后的基金份額。
天盈A開放日當日通過指定報刊披露的凈值仍然為折算日前一日的基金份額參考凈值，并不是折算調整至1.000元的基金份額凈值。
開放日當日，天盈A按照1.000元的基金份額凈值辦理申購與贖回。
8 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對天盈A的第2個開放日，即2012年5月22日，開放申購、贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2011年5月11日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》和《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。
（2）本基金《基金合同》生效之日起3年內，基金份額劃分為天盈A、天盈B兩級份額，兩者的份額配比原則上不超過7∶3。天盈A和天盈B的收益計算與運作方式不同，其中，天盈A根據《基金合同》的規定獲取約定收益，并自基金合同生效之日起每滿6個月開放一次；天盈B封閉運作并上市交易，封閉期為3年，本基金在扣除天盈A的應計收益后的全部剩余收益歸天盈B享有，虧損以天盈B的資產凈值為限由天盈B承擔。本基金《基金合同》生效后3年期屆滿，轉換為上市開放式基金（LOF），將不再進行基金份額分級。
（3）本基金《基金合同》生效之日起3年內，天盈A的基金份額折算基準日與其開放日為同一個工作日，即《基金合同》生效之日起每滿6個月的最后一個工作日。自《基金合同》生效之日起每滿6個月折算一次，天盈A在每個開放日的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人持有的天盈A份額數按折算比例相應增減。具體的折算方式及折算結果見基金管理人屆時發布的相關公告。
（4）天盈B的份額數為1,051,479,348.41份。根據《基金合同》的規定，本基金《基金合同》生效之日起3年內，在每個開放日，本基金以天盈B的份額為基準，在不超過7/3倍天盈B的份額范圍內對天盈A的申購申請進行確認。如果天盈A的全部有效申購申請確認后，天盈A的份額余額大于7/3倍天盈B的份額余額，則在不超過7/3倍天盈B的份額余額范圍內，對天盈A的全部有效申購申請按比例進行成交確認，屆時投資者的有效申購申請將不能全部確認為天盈A的份額。具體的確認計算方法及確認結果見基金管理人屆時發布的相關公告。
（5）根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關規定，基金管理人已向深圳證券交易所申請天盈B自2012年5月22日至2012年5月23日實施停牌。
（6）天盈A根據《基金合同》的規定獲取約定收益，2011年11月23日至2012年5月22日期間，天盈A的年收益率（單利）為4.90%。根據天盈A的第1個開放日當日，即2011年11月22日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率3.50%的1.4倍進行計算設定。
根據《基金合同》的規定，天盈A的年收益率將在每個開放日設定一次并公告。天盈A在本次開放日后的年收益率將根據天盈A的本次開放日，即2012年5月22日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率的1.4倍進行計算。計算公式如下：
天盈A的年收益率（單利）＝1.4×1年期銀行定期存款利率
天盈A的年收益率計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數點后第2位。
天盈A收益率計算的具體規定請仔細閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。
（7）有關天盈A本次開放日開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（8）開放日當日15：00前接受辦理天盈A份額的申購、贖回業務，開放日當日15：00以后不再接受辦理天盈A份額的申購、贖回業務。
（9）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。
（10）咨詢方式：富國基金管理有限公司客戶服務熱線：95105686，4008880688（全國統一，均免長途話費），公司網址：gppro.cn。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二〇一二年五月十八日
