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基金名稱
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富國天盈分級債券型證券投資基金
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基金簡稱
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富國天盈分級債券
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基金主代碼
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161015
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基金運作方式
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契約型
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基金合同生效日
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2011年05月23日
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基金管理人名稱
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富國基金管理有限公司
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據
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《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規、《富國天盈分級債券型證券投資基金基金合同》、《富國天盈分級債券型證券投資基金招募說明書》
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下屬分級基金的基金簡稱
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富國天盈分級債券A
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富國天盈分級債券封閉B
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下屬分級基金的交易代碼
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161016
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150041
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證監許可[2011]638號
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基金募集期間
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自2011年05月16日至2011年05月18日止
（富國天盈分級債券A：自2011年05月16日至2011年05月18日止；
富國天盈分級債券封閉B：2011年05月16日）
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驗資機構名稱
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安永華明會計師事務所
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募集資金劃入基金托管專戶的日期
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場內資金：2011年05月20日；
場外資金：2011年05月23日
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募集有效認購總戶數(單位：戶)
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41,912
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份額級別
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富國天盈分級債券A
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富國天盈分級債券封閉B
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富國天盈分級債券
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募集期間凈認購金額(單位： 人民幣元)
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2,452,450,680.40
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1,051,338,850.69
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3,503,789,531.09
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認購資金在募集期間產生的利息(單位：人民幣元)
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786,003.51
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140,497.72
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926,501.23
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募集份額(單位：份)
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有效認購份額
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2,452,450,680.40
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1,051,338,850.69
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3,503,789,531.09
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利息結轉的份額
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786,003.51
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140,497.72
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926,501.23
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合計
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2,453,236,683.91
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1,051,479,348.41
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3,504,716,032.32
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其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況
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認購的基金份額(單位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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其他需要說明的事項
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無
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無
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無
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其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況
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認購的基金份額(單位：份)
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17,045.41
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0.00
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0.00
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占基金總份額比例
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0.005‰
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0.00%
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0.00%
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件
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符合
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向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期
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2011年05月23日
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