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富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金開放贖回業務公告

日期:2008-08-25  字體大小:TTT

富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金(以下稱本基金)基金合同已于2008528日起正式生效。根據《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,本基金從2008828日起開始辦理贖回業務(基金代碼:100029前端;100030后端)。

 

重要提示

 

1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為富國基金管理有限公司,注冊登記機構為富國基金管理有限公司,基金托管人為中國農業銀行。

 

2、本公告僅對本基金開放贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在200845《中國證券報》上的《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站查閱《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

 

3、有關本基金開放贖回的具體規定若有變化,本公司將另行公告。

 

一、投資者范圍

 

中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

 

二、銷售機構

 

1、直銷機構:本公司上海投資理財中心

 

地址:上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5  郵政編碼:200120傳真:02168597788電話:02168597979

 

2、代銷機構:農業銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、浦東發展銀行、招商銀行、深圳平安銀行、民生銀行、北京銀行、海通證券、申銀萬國、國泰君安、中信建投、國信證券、中銀國際證券、招商證券、聯合證券、興業證券、湘財證券、東方證券、廣發證券、長城證券、財富證券、國聯證券、華泰證券、恒泰證券、上海證券、國元證券、國海證券、國都證券、中信萬通證券、華西證券、光大證券、中信金通證券、華安證券、東海證券、平安證券、安信證券、信泰證券、中國銀河證券、山西證券、上海銀行、瑞銀證券、中投證券、齊魯證券、長江證券、光大銀行等

 

3、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請見各機構的業務公告。

 

4、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構,并及時公告。

 

三、日常贖回安排

 

1、贖回開放日:本基金從2008828開始辦理日常贖回業務。基金辦理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日,以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(本公司公告暫停贖回時除外)。

 

2、贖回要求:單筆贖回的最低份額為1000份基金份額,投資人賬戶中基金份額低于1000份時一次性贖回。

 

3、贖回費率

 

本基金根據投資者認(申)購方式采用不同的贖回費率。

 

投資者選擇交納前端認(申)購費用時,用的贖回費率為0.5%

 

投資者選擇交納后端認(申)購費用時,適用變動的贖回費率。贖回費率按持有時間遞減,具體費率如下:

 

持有時間

贖回費率

2年以內(含)

0.6%

2年—3年(含)

0.3%

3年以上

0

 

四、風險提示

 

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者注意投資風險。

 

特此公告。



                                             
富國基金管理有限公司

 

00八年八月二十五日