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富國基金管理有限公司關于富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金份額拆分比例的公告

日期:2008-01-18  字體大小:TTT

本基金管理人已于2008117(拆分日)對富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金(以下簡稱“富國天瑞”)進行了基金份額拆分操作。當日富國天瑞基金的基金份額凈值為2.3729元,精確到小數點后第9位為2.372939797元(第9位以后舍去),本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例將富國天瑞的基金財產進行了拆分。拆分后,基金份額凈值變為1.00元,相應地,原來每1份基金份額變為2.372939797份,基金份額計算結果保留到小數點后2位,小數點2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。本基金的基金總份額由拆分前的1,011,783,054.90份轉換為拆分后的2,400,900,277.08份。

 

本基金管理人已根據上述拆分比例,對各原富國天瑞基金份額持有人的基金份額進行了計算,并由本基金管理人于2008118進行了變更登記。

 

投資者可以自2008121日起在其辦理申購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

 

特此公告。

 

 

 

富國基金管理有限公司

 

  二00八年一月十八日