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富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金開放日常申購(gòu)業(yè)務(wù)公告

日期:2007-05-29  字體大?。?span id="15gnqle" class="font fontsmall" value="14px">TTT

根據(jù)《富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)并獲得同意,富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)定于2007531開始辦理日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。

一、重要提示

(一)本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司),基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

(二)本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站(gppro.cn)查詢或閱讀刊登在2007430《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金招募說明書》。

(三)投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(95105686、4008880688)了解基金申購(gòu)事宜,亦可通過本公司網(wǎng)站(gppro.cn)下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。

(四)投資者可通過場(chǎng)外或場(chǎng)內(nèi)兩種方式申購(gòu)本基金。場(chǎng)外申購(gòu)?fù)ㄟ^本基金的直銷機(jī)構(gòu)或場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)辦理,場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)?fù)ㄟ^可辦理上證基金通業(yè)務(wù)的證券公司辦理。目前場(chǎng)內(nèi)交易只支持前端收費(fèi)模式的基金申購(gòu)。

(五)本基金辦理申購(gòu)等業(yè)務(wù)有關(guān)代碼和簡(jiǎn)稱

1、場(chǎng)內(nèi)交易:

基金前端收費(fèi)模式:

基金前端收費(fèi)代碼為 519035;簡(jiǎn)稱富國(guó)天博

基金轉(zhuǎn)托管代碼為522035 ;簡(jiǎn)稱富國(guó)TBZT

基金選擇分紅方式代碼 523035;簡(jiǎn)稱富國(guó)TBFH

2、場(chǎng)外交易:

基金前端收費(fèi)模式:

基金前端收費(fèi)代碼為 519035;簡(jiǎn)稱富國(guó)天博

基金后端收費(fèi)模式:

基金后端收費(fèi)代碼為 519036;簡(jiǎn)稱富國(guó)博后

(六)本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

二、投資者范圍

中華人民共和國(guó)境內(nèi)的自然人、法人及其他組織(法律法規(guī)禁止購(gòu)買證券投資基金者除外),合格境外機(jī)構(gòu)投資者,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

三、銷售機(jī)構(gòu)

(一)直銷機(jī)構(gòu)

名稱:富國(guó)基金管理有限公司

注冊(cè)地址:上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)海通證券大廈13、14

辦公地址:上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈5

法定代表人:陳敏

總經(jīng)理:李建國(guó)

成立日期:1999413

電話:(02168597070

傳真:(02168597979

聯(lián)系人:林燕玨

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:95105686,4008880688

公司網(wǎng)站:gppro.cn

(二)場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)

場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)?fù)ㄟ^可辦理上證基金通基金業(yè)務(wù)的證券公司辦理:包括國(guó)泰君安證券公司、中信建投證券公司、國(guó)信證券公司、招商證券公司、廣發(fā)證券公司、中信證券公司、銀河證券公司、海通證券公司、聯(lián)合證券公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券公司、興業(yè)證券公司、長(zhǎng)江證券公司、西南證券公司、金通證券公司、湘財(cái)證券公司、萬(wàn)聯(lián)證券公司、民生證券公司、國(guó)元證券公司、渤海證券公司、華泰證券公司、山西證券公司、中信萬(wàn)通證券公司、東吳證券公司、東方證券公司、天和證券公司、長(zhǎng)城證券公司、光大證券公司、廣州證券公司、東北證券公司、南京證券公司、上海證券公司、新時(shí)代證券公司、大同證券公司、國(guó)聯(lián)證券公司、金信證券公司、平安證券公司、華安證券公司、國(guó)海證券公司、財(cái)富證券公司、東莞證券公司、中原證券公司、國(guó)都證券公司、東海證券公司、中銀國(guó)際證券公司、恒泰證券公司、國(guó)盛證券公司、華西證券公司、宏源證券公司、齊魯證券公司、世紀(jì)證券公司、第一創(chuàng)業(yè)證券公司、江南證券公司、泰陽(yáng)證券公司、德邦證券公司、西部證券公司、信泰證券公司、廣發(fā)華福證券公司、財(cái)通證券公司。

  (三)場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

1、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人:郭樹清

聯(lián)系電話:(01067595104

傳真:

聯(lián)系人:尹東

客戶服務(wù)熱線:95533

公司網(wǎng)站:www.ccb.com

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

注冊(cè)地址:北京市復(fù)興路甲23號(hào)

辦公地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

法定代表人:楊明生

傳真:(01068297268

聯(lián)系人:蔣浩

客戶服務(wù)電話:95599

公司網(wǎng)站:www.abchina.com

3、交通銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市仙霞路18號(hào)

辦公地址:上海市銀城中路188號(hào)

法定代表人:蔣超良

聯(lián)系電話:(02158781234

傳真:(02158408842

聯(lián)系人:曹榕

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:95559

公司網(wǎng)站:www.bankcomm.com

4、招商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

法定代表人:秦曉

電話:(075583195487、(075582090060

傳真:(075583195049、(075583195050

聯(lián)系人:陳立民

咨詢電話:(當(dāng)?shù)兀?/span>95555

公司網(wǎng)站:www.cmbchina.com

5、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)

辦公地址:上海市中山東一路12號(hào)

法定代表人:金運(yùn)

電話:(02161618888

傳真:(02163602431

聯(lián)系人:湯嘉惠,倪蘇云

聯(lián)系電話:(02161616152、(02161616153

傳真:(02163604199

客戶服務(wù)熱線:95528

公司網(wǎng)站:www.spdb.com.cn

6、上海銀行

注冊(cè)地址:上海市中山東二路585號(hào)

辦公地址:上海市中山東二路585號(hào)

法定代表人:傅建華

成立日期:19951229

電話:(02163370888

傳真:(02163370777

聯(lián)系人:張浩

咨詢電話:(021962888

公司網(wǎng)站:www.bankofshanghai.com

7、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行

住所:北京市西城區(qū)宣武門西大街131號(hào)

辦公地址:北京市西城區(qū)宣武門西大街131號(hào)

法定代表人:陶禮明

聯(lián)系人:陳春林

傳真:(01066419824

客戶服務(wù)熱線:11185

公司網(wǎng)址:www.psbc.com

8、海通證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市淮海中路98號(hào)

辦公地址:上海市淮海中路98號(hào)

法定代表人:王開國(guó)

聯(lián)系電話:(02153594566-4125

聯(lián)系人:金蕓

客服熱線:(021962503

公司網(wǎng)站:www.htsec.com

9、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市常熟路171號(hào)

辦公地址:上海市常熟路171號(hào)

法定代表人:王明權(quán)

聯(lián)系電話:(02154033888-2919

傳真:(02164738844

聯(lián)系人:王序微

客服電話:(021962505

公司網(wǎng)站:www.sw2000.com.cn

10、國(guó)泰君安證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

辦公地址:上海市延平路135號(hào)

法定代表人:祝幼一

聯(lián)系電話:(02162580818-177

傳真:(02162583439

聯(lián)系人:顧文松

客服熱線:400-8888-666

公司網(wǎng)站:www.gtja.com

11、中信建投證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

辦公地址:北京市朝陽(yáng)門內(nèi)大街188號(hào)

法定代表人:張佑

聯(lián)系電話:01085130579

傳真:(01065182261

聯(lián)系人:魏明

客服熱線:400-8888-108(免長(zhǎng)途費(fèi))

公司網(wǎng)站:www.csc108.com

12、招商證券股份有限公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A4045

辦公地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A4045

法定代表人:宮少林

電話:(075582943511

傳真:(075582943237

聯(lián)系人:黃健

客服熱線:400-8888-111、(075526951111

公司網(wǎng)站:www.newone.com.cn

13、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈102425

辦公地址:深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25

法定代表人:馬國(guó)強(qiáng)

聯(lián)系電話:(075582493561

傳真:(075582492187

聯(lián)系人:盛宗凌

客戶服務(wù)咨詢電話:961102(深圳)、(075525125666(深圳以外其他地區(qū))

公司網(wǎng)站:www.lhzq.com

14、東方證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東大道720號(hào)20

辦公地址:上海市巨鹿路756號(hào)

法定代表人:王益民

聯(lián)系電話:(02162568800-3019

聯(lián)系人:盛云

客戶服務(wù)號(hào):(021962506

公司網(wǎng)站:www.dfzq.com.cn

15、廣發(fā)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心262611

辦公地址:廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、36、4142

法定代表人:王志偉

聯(lián)系人:肖中梅

開放式基金咨詢電話:(02087555888

開放式基金業(yè)務(wù)傳真:(02087557985

公司網(wǎng)站:www.gf.com.cn

16、中國(guó)銀河證券股份有限公司

注冊(cè)地址:北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C

辦公地址:北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C

法定代表人:朱利

電話:(01066568613、(01066568587

傳真:(01066568536

聯(lián)系人:趙榮春、郭京華

客戶服務(wù)熱線:(01068016655

公司網(wǎng)站:www.chinastock.com.cn

17、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12

辦公地址:上海市浦東銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈18

法定代表人:陳學(xué)榮

聯(lián)系電話:(02168634518

傳真:(02168865938

聯(lián)系人:陳偉

客服熱線:(02168865020

公司網(wǎng)站:www.xcsc.com

18、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈1416、17

辦公地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、1617

法定代表人:魏云鵬

電話:(075583516094

傳真:(075583516199

聯(lián)系人:高峰

客戶服務(wù)熱線:(075582288968

公司網(wǎng)站:www.cc168.com.cn

19、平安證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

辦公地址:深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

法定代表人:楊秀麗

電話:(075582262888

傳真:(075582433794

聯(lián)系人:任磊

客服電話:(075595511

網(wǎng)站:www.pa18.com

20、中信證券股份有限公司

注冊(cè)地址:深圳市湖貝路1030號(hào)海龍王大廈

辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈3

法定代表人:王東明

聯(lián)系電話:(01084864818-63266

傳真:(01084865560

聯(lián)系人:陳忠

公司網(wǎng)站:www.citics.com

21、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:青島市東海西路28號(hào)

辦公地址:青島市東海西路28號(hào)

法定代表人:史潔民

聯(lián)系電話:(05325022026

業(yè)務(wù)傳真:(05325022511

聯(lián)系人:陳向東

客服電話:(053296577

網(wǎng)站:sd.citics.com

22、中信金通證券股份有限公司

注冊(cè)地址:杭州市鳳起路108號(hào)國(guó)信房產(chǎn)大廈912

辦公地址:杭州市中河南11號(hào)萬(wàn)凱商務(wù)大樓

法定代表人:應(yīng)土歌

聯(lián)系電話:(057185783743

業(yè)務(wù)傳真:(057185783771

聯(lián)系人:余少南

咨詢電話:(057196598

網(wǎng)址:www.bigsun.com.cn

23、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39

辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39

法定代表人:平岳

聯(lián)系電話:(02168604866-8309

傳真:(02150372474

聯(lián)系人:張靜

客服熱線:(02168604866

公司網(wǎng)站:www.bocichina.com

24、東海證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19

辦公地址:上海東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17

法定代表人:顧森賢

聯(lián)系電話:(02150588876

傳真:(02150586660-8880

聯(lián)系人:龍濤

開放式基金咨詢電話:400-8888-588(免長(zhǎng)途費(fèi))

公司網(wǎng)站:www.longone.com.cn

25、興業(yè)證券股份有限公司

注冊(cè)地址:福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

辦公地址:上海市浦東陸家嘴東路166號(hào)中保大廈18

法定代表人:蘭榮

電話:(02168419974

傳真:(02168419867

聯(lián)系人:楊盛芳

客服熱線:(02168419974

公司網(wǎng)站:www.xyzq.com

26、國(guó)海證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:廣西南寧市濱湖路46號(hào)

辦公地址:廣西南寧市濱湖路46號(hào)

法定代表人:張雅鋒

電話:(07715539262

傳真:(07715539033

聯(lián)系人:覃清芳

客服熱線:4008888100(全國(guó))、96100(廣西)

公司網(wǎng)站:www.ghzq.com.cn

27、國(guó)信證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈1626

辦公地址:深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈1626

法定代表人:何如

聯(lián)系電話:(075582130833

傳真:(075582133302

聯(lián)系人:林建閩

客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話:800-810-8868

公司網(wǎng)站:www.guosen.com.cn

28、國(guó)元證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:合肥市壽春路179號(hào)

辦公地址:合肥市壽春路179號(hào)

法定代表人:鳳良志

聯(lián)系人:李蔡

傳真:(05512634400-1171

開放式基金咨詢電話:安徽地區(qū):96888;全國(guó):400-8888-777

公司網(wǎng)站:www.gyzq.com.cn

29、華泰證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

辦公地址:江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

法定代表人:吳萬(wàn)善

聯(lián)系電話:(02584457777-721

傳真:(02584579879

聯(lián)系人:李金龍

客戶咨詢電話:(02584579897

公司網(wǎng)站:www.htsc.com.cn

30、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:武漢新華下路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈

辦公地址:武漢新華下路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈

法定代表人:明云成

電話:(02765799560

傳真:(02785481532

聯(lián)系人:畢艇

咨詢電話:4008-888-999

公司網(wǎng)站:www.cjsc.com.cn

31、山西證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:山西省太原市迎澤大街282號(hào)

辦公地址:山西省太原市府西街69號(hào)

法定代表人:吳晉安

聯(lián)系電話:(03518686766、(03518686708

聯(lián)系人:鄒連星、劉文康

客戶服務(wù)電話:(03518686868

公司網(wǎng)站:www.i618.com.cn

32、齊魯證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)

辦公地址:山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)

法定代表人:李瑋

電話:(053182024184

傳真:(053182024197

聯(lián)系人:傅詠梅

客戶服務(wù)熱線:(053182024197

公司網(wǎng)站:www.qlzq.com.cn

33、光大證券股份有限公司

注冊(cè)地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16

辦公地址:上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15-16

法定代表人:王明權(quán)

聯(lián)系電話:(02168823685

聯(lián)系人:劉晨

咨詢電話:(02168823685

公司網(wǎng)站:www.ebscn.com

34、上海證券有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址:上海市九江路111號(hào)

辦公地址:上海市臨平北路19號(hào)

法定代表人:蔣元真

電話:(02165076608-557

傳真:(02165081434

聯(lián)系人:劉永

客服熱線:(021962518

公司網(wǎng)站:www.962518.com

(四)各代銷網(wǎng)點(diǎn)的具體地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間等信息,請(qǐng)參照各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

(五)基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷機(jī)構(gòu),并另行公告。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn),并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。

四、日常申購(gòu)時(shí)間

本基金為投資者辦理申購(gòu)基金業(yè)務(wù)的時(shí)間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日(基金管理人公告暫停申購(gòu)時(shí)除外),開放時(shí)間為上午9301130和下午100300?;鸸芾砣丝膳c各銷售機(jī)構(gòu)約定,在開放日的其他時(shí)間受理投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。

若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

五、日常申購(gòu)要求

(一)投資者辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)時(shí),每次申購(gòu)金額不得低于1000元,超過部分需為100元的整數(shù)倍,最高不能超過99,999,900

(二)投資者辦理場(chǎng)外申購(gòu)時(shí),代銷網(wǎng)點(diǎn)每次申購(gòu)本基金的最低金額為1,000元(含申購(gòu)費(fèi))。直銷網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)基金的最低金額為50,000元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)的最低金額為20,000元,已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金持有記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。

(三)若投資者在申購(gòu)期間多次申購(gòu)該基金,其有效申購(gòu)申請(qǐng)將按照單筆有效申請(qǐng)確認(rèn)比例計(jì)算單筆有效申購(gòu)申請(qǐng)份額。

(四)基金管理人在不損害基金份額持有人實(shí)質(zhì)權(quán)益的情況下可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)以上限制進(jìn)行調(diào)整,最遲于調(diào)整前2日在至少一種指定媒體上予以公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

六、日常申購(gòu)率

(一)投資者可選擇在申購(gòu)本基金或贖回本基金時(shí)交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者選擇在申購(gòu)時(shí)交納的稱為前端申購(gòu)費(fèi)用,投資者選擇在贖回時(shí)交納的稱為后端申購(gòu)費(fèi)用。

(二)目前場(chǎng)內(nèi)交易只支持前端收費(fèi)模式的基金申購(gòu)。

(三)投資者選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)用時(shí),按申購(gòu)金額采用比例費(fèi)率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下:

申購(gòu)金額(含申購(gòu)費(fèi))

前端申購(gòu)費(fèi)率

100萬(wàn)元以下

1.5%

100萬(wàn)元(含)---500萬(wàn)元

1.2%

500萬(wàn)元(含)以上

1000/

投資者選擇紅利自動(dòng)再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

(四)投資者選擇交納后端申購(gòu)費(fèi)用時(shí),按申購(gòu)金額采用比例費(fèi)率,費(fèi)率按持有時(shí)間遞減,具體費(fèi)率如下:

持有時(shí)間

后端申購(gòu)費(fèi)率

1年以內(nèi)(含)

1.8%

1---3年(含)

1.2%

3---5年(含)

0.6%

5年以上

0

因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的后端收費(fèi)的基金份額,不再收取后端申購(gòu)費(fèi)用。

對(duì)于集中申購(gòu)期或開放日常申購(gòu)之后申購(gòu)的基金份額,持有期限自注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資者申購(gòu)申請(qǐng)之日起計(jì)算。

(五)上述具體費(fèi)率、收費(fèi)模式等事項(xiàng)如發(fā)生變更,基金管理人應(yīng)最遲于實(shí)施前2日在至少一種指定媒體上公告。

七、基金份額凈值公告

本公司將于2007524日起,在每個(gè)開放日通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、交易所披露系統(tǒng)、本公司客戶服務(wù)中心、本公司及代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等媒介公布基金份額凈值,敬請(qǐng)投資者留意。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

  

 

富國(guó)基金管理有限公司

  二○○七年五月二十九日