本基金管理人已于2006年7月17日（拆分日）對富國天益價值證券投資基金（以下簡稱“富國天益”）進行了基金份額拆分操作。當日富國天益基金的基金份額凈值為1.6065元，精確到小數點后第9位為1.606482932元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.606482932的拆分比例將富國天益的基金財產進行了拆分。拆分后，基金份額凈值變為1.00元，相應地，原來每1份基金份額變為1.606482932份，基金份額計算結果保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金財產所有。

　　本基金管理人已根據上述折分比例，對各原天益基金份額持有人的基金份額進行了計算，并由本基金管理人于2006年7月18日進行了變更登記。

　　投資者可以自2006年7月19日起在其辦理申購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

特此公告。

　　富國基金管理有限公司
　　二00六年七月十八日