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富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金第四次分紅公告

日期:2006-04-08  字體大小:TTT

富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")成立于2005 4 5 日,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")決定對(duì)本基金進(jìn)行分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),現(xiàn)對(duì)本基金基金份額持有人分配的紅利為每10 份基金份額0.50 元。

 

經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行核實(shí),截止2006 4 6日,本基金份額凈值為:1.2098 元,實(shí)際分配收益為:30,534,878.75 元。

 

本基金已于2006 4 6 日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金第四次分紅預(yù)告》(2006 4 4 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》)。

欲了解有關(guān)分紅的情況,可到當(dāng)?shù)卮N售網(wǎng)點(diǎn)查詢或向富國(guó)基金管理有限公司咨詢(熱線電話:95105686;公司網(wǎng)址:gppro.cn)。

特此公告。

 

 

富國(guó)基金管理有限公司

二00六年四月八日