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富國天惠精選成長混合型證券投資基金第三次分紅公告

日期:2006-04-14  字體大小:TTT

根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的約定,富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱本基金)管理人決定對本基金實施合同生效以來的第三次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.50元。


  經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,本基金實際分配收益為:19,317,868.99元,截止2006412,本基金除權后基金份額凈值為:1.1622元。


  本基金已于2006412完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱200648刊登于《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第三次分紅預告》。


  投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,或向富國基金管理有限公司咨詢(網址:gppro.cn,客戶服務熱線:95105686)。 
  

特此公告。
  

 

富國基金管理有限公司
                                                                00六年四月十四日