青苹果a4yy私人毛片_小sao货水好多真紧h视频_亚洲色图图片专区_japanese成熟丰满tube

您現在的位置: 首頁 > 基金超市 > 混合基金 > 富國天惠成長混合(LOF)A > 基金公告 > 分紅公告 > 正文

富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第六次分紅公告

日期:2006-12-29  字體大小:TTT

根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的約定,富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實施合同生效以來的第六次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核,對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利3.00元。

 

經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實,本基金實際分配收益為:88,989,343.93元,截止20061227,本基金除權后基金份額凈值為:1.5475元。

 

本基金已于20061227完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱20061223刊登于《中國證券報》和《上海證券報》上的《富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)第六次分紅預告》。

 

投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,或向富國基金管理有限公司咨詢。網址:gppro.cn,客戶服務熱線:95105686(全國統一),021-53594678

 

特此公告。

 

 

富國基金管理有限公司

00六年十二月二十九日