1. 公告基本信息
基金名稱 | 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：富國(guó)互聯(lián)） |
基金主代碼 | 161025 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2014年9月2日 |
基金管理人名稱 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 招商證券股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》、《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》 |
申購(gòu)起始日 | 2014年9月12日 |
贖回起始日 | 2014年9月12日 |
定期定額投資起始日 | 本基金自2014年9月12日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金定期定額投資業(yè)務(wù)在代銷機(jī)構(gòu)的開通時(shí)間，本公司將另行公告。 |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 互聯(lián)網(wǎng)A | 互聯(lián)網(wǎng)B |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 150194 | 150195 |
注：富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額在場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外均可接受投資者的申購(gòu)與贖回，但富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額、富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額只可在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行交易，不接受投資者的申購(gòu)與贖回。在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A份額與富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)B份額將于基金合同生效后6個(gè)月內(nèi)開始在深圳證券交易所上市交易。在確定上市交易時(shí)間后，基金管理人最遲在上市前3個(gè)工作日在至少一家指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。 2. 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
深圳證券交易所的工作日為富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的申購(gòu)、贖回開放日。場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為深圳證券交易所交易日交易時(shí)間，場(chǎng)外業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3.1申購(gòu)金額限制
投資者通過代銷機(jī)構(gòu)場(chǎng)外申購(gòu)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外（每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為100元），當(dāng)代理銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。通過基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)外申購(gòu)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額，每個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為50,000元，追加申購(gòu)的最低金額為單筆20,000元。代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)或電話交易系統(tǒng)辦理富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額申購(gòu)業(yè)務(wù)的，申購(gòu)最低金額為單筆100元。
投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額，每個(gè)賬戶單筆申購(gòu)的最低金額為50,000元。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)率
本基金實(shí)施差別的場(chǎng)外申購(gòu)費(fèi)率。
（1）養(yǎng)老金客戶通過直銷網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的，可以享受優(yōu)惠的申購(gòu)費(fèi)率，具體如下：
申購(gòu)金額M（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬元 | 0.36% |
100萬元≤M＜200萬元 | 0.18% |
200萬元≤M＜500萬元 | 0.12% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1、全國(guó)社會(huì)保障基金；
2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（2）除上述情況外，所有投資者申購(gòu)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額均適用如下申購(gòu)費(fèi)率：
申購(gòu)金額M（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M＜200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M＜500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
3.2.2 場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率
本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率由銷售機(jī)構(gòu)參照?qǐng)鐾馍曩?gòu)費(fèi)率執(zhí)行，具體如下：
申購(gòu)金額M（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬元 | 1.20% |
100萬元≤M＜200萬元 | 0.60% |
200萬元≤M＜500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額時(shí)，每次對(duì)富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額的贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外贖回費(fèi)率均為0.50%。
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
1）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：上海投資理財(cái)中心。
上海投資理財(cái)中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國(guó)金中心二期16、17層；
郵政編碼：200120；
傳真：021-20361616；
電話：021-20361818；
客戶服務(wù)熱線：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
2）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：gppro.cn
3）本公司電話交易系統(tǒng)：4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途話費(fèi)）
基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
6.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
本基金的場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)包括中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、申銀萬國(guó)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、中航證券有限公司、天相投資顧問有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、宏源證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、方正證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司（排名不分先后）。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金的場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)包括愛建證券、安信證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)富證券、財(cái)富里昂、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、誠(chéng)浩證券、川財(cái)證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國(guó)、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬和證券、開源證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財(cái)證券、新時(shí)代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）。
7. 其他份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
2014年9月12日起，基金管理人將通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
（1）投資者自2014年9月12日起可以通過本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金富國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基金份額系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管的具體業(yè)務(wù)按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定辦理。
（2）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整須按照《信息披露管理辦法》有關(guān)規(guī)定至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。
（3）基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一家指定報(bào)刊及基金管理人網(wǎng)站公告。
（4）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2014年8月9日《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》和《富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（5）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（6）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站gppro.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
（7）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
富國(guó)基金管理有限公司
二〇一四年九月九日
